Bezpieczeństwo i profesjonalizm w podejściu do klienta
EKO-DYŚ jest firmą z Lublina specjalizującą się w kompleksowym zarządzaniu odpadami oraz ich transporcie. Działa na rynku od ponad 16 lat, oferując szeroki zakres usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych, przemysłowych oraz materiałów sypkich. Właściciele firmy przywiązują szczególną uwagę do bezpieczeństwa transportu odpadów, co jest potwierdzone wiedzą i doświadczeniem pracowników, którzy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przepisów dotyczących składowania i przewozu odpadów. EKO-DYŚ dysponuje nowoczesną flotą pojazdów oraz specjalistycznymi maszynami do załadunku, co umożliwia efektywne i bezpieczne realizowanie zleceń. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie profesjonalnych usług odbioru odpadów, ale także pomoc klientom w dbałości o środowisko poprzez skuteczne zarządzanie odpadami. EKO-DYŚ wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz oferuje bezpłatne doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem kontenerów na odpady, co usprawnia proces ich segregacji i transportu. Klienci cenią sobie jakość usług EKO-DYŚ oraz konkurencyjność cenową, co potwierdza wiele pozytywnych opinii na temat jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Dyś osiągnęła 8 095 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 092 344 zł. Pozostałe przychody to 3357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 219 212 zł.
Zysk netto wyniósł 873 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 023 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 095 701 zł w 2024 roku.
• 6 997 840 zł w 2023 roku.
• 3 476 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 873 133 zł w 2024 roku.
• 2 248 359 zł w 2023 roku.
• 40 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Dyś wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Eko-Dyś wynosi 1,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Dyś wynosi 11 234 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 344 869 zł a 20 239 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 808 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 234 534 zł w 2024 roku.
• 15 348 682 zł w 2023 roku.
• 2 482 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Dyś wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Dyś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 794 030
zł.
Koszty operacyjne Eko-Dyś wyniosły 7 075 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
448 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 794 030 zł w 2024 roku
• 838 505 zł w 2023 roku
• 614 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Dyś wyniosła 5 570 823 zł.
a
ktywa trwałe to 1 656 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 914 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 570 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 126 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 444 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 570 823 zł w 2024 roku.
• 3 104 958 zł w 2023 roku.
• 1 839 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Dyś wyniosły 2 444 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 570 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 444 331 zł w 2024 roku
• 851 599 zł w 2023 roku
• 1 837 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Dyś wykazała przychody na poziomie 8 095 701 zł.
Organizacja zarobiła 964 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 873 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 261 zł w 2024 roku
• 229 668 zł w 2023 roku
• 72 zł w 2022 roku