Transport odpadów budowlanych i przemysłowych|Wynajem kontenerów do gromadzenia odpadów|Usługi transportu sypkich materiałów|Odbiór i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami|Bezpieczeństwo i profesjonalizm w podejściu do klienta
EKO-DYŚ jest firmą z Lublina specjalizującą się w kompleksowym zarządzaniu odpadami oraz ich transporcie. Działa na rynku od ponad 16 lat, oferując szeroki zakres usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych, przemysłowych oraz materiałów sypkich. Właściciele firmy przywiązują szczególną uwagę do bezpieczeństwa transportu odpadów, co jest potwierdzone wiedzą i doświadczeniem pracowników, którzy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przepisów dotyczących składowania i przewozu odpadów. EKO-DYŚ dysponuje nowoczesną flotą pojazdów oraz specjalistycznymi maszynami do załadunku, co umożliwia efektywne i bezpieczne realizowanie zleceń. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie profesjonalnych usług odbioru odpadów, ale także pomoc klientom w dbałości o środowisko poprzez skuteczne zarządzanie odpadami. EKO-DYŚ wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz oferuje bezpłatne doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem kontenerów na odpady, co usprawnia proces ich segregacji i transportu. Klienci cenią sobie jakość usług EKO-DYŚ oraz konkurencyjność cenową, co potwierdza wiele pozytywnych opinii na temat jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Dyś osiągnęła 8 095 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 092 344 zł. Pozostałe przychody to 3357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 219 212 zł.
Zysk netto wyniósł 873 133 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 023 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 095 701 zł w 2024 roku. • 6 997 840 zł w 2023 roku. • 3 476 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 873 133 zł w 2024 roku. • 2 248 359 zł w 2023 roku. • 40 764 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Dyś wynosi 11 234 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 344 869 zł a 20 239 254 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 808 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 234 534 zł w 2024 roku. • 15 348 682 zł w 2023 roku. • 2 482 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Dyś wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Eko-Dyś wynosi 1,24 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Dyś wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Dyś wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Dyś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Dyś wynosi 339 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 625 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 625 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 339 tys. zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 153 tys. zł w 2024 roku. • 210 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 625 tys. zł w 2024 roku. • 704 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 794 030
zł.
Koszty operacyjne Eko-Dyś wyniosły
7 075 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
448 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 794 030 zł w 2024 roku • 838 505 zł w 2023 roku • 614 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Dyś wyniosła 5 570 823 zł.
a
ktywa trwałe to 1 656 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 914 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 570 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 126 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 444 331 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 570 823 zł w 2024 roku. • 3 104 958 zł w 2023 roku. • 1 839 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Dyś wyniosły 2 444 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 570 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 444 331 zł w 2024 roku • 851 599 zł w 2023 roku • 1 837 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Dyś wykazała przychody na poziomie 8 095 701 zł.
Organizacja zarobiła 964 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 873 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 91 261 zł w 2024 roku • 229 668 zł w 2023 roku • 72 zł w 2022 roku