Zbiórka, transport i przetwarzanie odpadów przemysłowych
Gospodarka odpadami wydobywczymi i niebezpiecznymi
Czyszczenie zbiorników oraz instalacji przemysłowych
Magazynowanie płynów wiertniczych i ropy naftowej
Usługi administracyjno-prawne w zakresie gospodarki odpadami
MDW S.A. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze odpadów wiertniczych oraz przemysłowych. Zajmuje się zbiórką, transportem i przetwarzaniem zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i tych, które nie stanowią zagrożenia, pochodzących z różnych sektorów gospodarki na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz rozbudowaną bazą serwisową i transportową, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług na każdym etapie realizacji. W zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi i niebezpiecznymi, MDW zapewnia identyfikację, odbiór, transport, przetwarzanie oraz odpowiednie utylizowanie tych materiałów. Firma oferuje również usługi związane z czyszczeniem zbiorników i instalacji przemysłowych, dbając o dokładne usunięcie osadów i zanieczyszczeń. Co więcej, MDW posiada specjalistyczne zaplecze do magazynowania płynów wiertniczych oraz ropy naftowej, gwarantujące spełnienie wszelkich norm bezpieczeństwa oraz stały monitoring warunków przechowywania.Ważnym aspektem działalności MDW jest także obsługa administracyjno-prawna w zakresie gospodarki odpadami. Firma pomaga w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych, prowadzeniu ewidencji, sporządzaniu raportów oraz opracowywaniu operatów wodnoprawnych. Zaufanie klientów z różnych branż, takich jak naftowa, hutnicza czy chemiczna, potwierdzone jest licznymi referencjami. MDW S.A. słynie z terminowości, profesjonalizmu i dbałości o najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDW osiągnęła 9 979 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 974 944 zł. Pozostałe przychody to 4588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 566 677 zł.
Zysk netto wyniósł 408 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -269 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 979 532 zł w 2024 roku.
• 10 362 467 zł w 2023 roku.
• 11 431 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 266 zł w 2024 roku.
• -433 383 zł w 2023 roku.
• 1 058 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDW wynosi 687 tys. zł.
EBITDA MDW wynosi 914 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 380 zł w
2024 roku.
• -145 141 zł w
2023 roku.
• 1 468 601 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 914 493 zł w
2024 roku.
• 49 078 zł w
2023 roku.
• 1 731 015 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDW wynosi 10 304 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 018 082 zł a 24 948 830 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -168 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 304 169 zł w 2024 roku.
• 8 620 194 zł w 2023 roku.
• 13 967 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDW wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 690 878
zł.
Koszty operacyjne MDW wyniosły 9 287 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 690 878 zł w 2024 roku
• 2 927 655 zł w 2023 roku
• 2 624 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDW wyniosła 5 987 712 zł.
a
ktywa trwałe to 2 965 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 022 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 987 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 690 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 296 936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -374 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 987 712 zł w 2024 roku.
• 5 163 469 zł w 2023 roku.
• 6 360 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDW wyniosły 3 296 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 987 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -580 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 296 936 zł w 2024 roku
• 2 880 959 zł w 2023 roku
• 3 541 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDW wykazała przychody na poziomie 9 979 532 zł.
Organizacja zarobiła 495 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 355 zł w 2024 roku
• 9539 zł w 2023 roku
• 149 477 zł w 2022 roku