Organizacja Relia osiągnęła 1 629 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 609 263 zł. Pozostałe przychody to 20 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 564 007 zł.
Zysk netto wyniósł 45 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 629 346 zł w 2022 roku.
• 491 026 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 256 zł w 2022 roku.
• 188 774 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relia wynosi 1 446 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 272 zł a 4 073 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 446 526 zł w 2022 roku.
• 1 227 776 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relia wyniosła 499 097 zł.
a
ktywa trwałe to 98 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 401 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 097 zł w 2022 roku.
• 383 363 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relia wyniosły 260 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 067 zł w 2022 roku
• 189 589 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relia wykazała przychody na poziomie 1 629 346 zł.
Organizacja zarobiła 49 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4008 zł w 2022 roku
• 19 501 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku