FINE DINE GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000471907

Podsumowanie

aktywa

465 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

-73 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Przygotowywanie i podawanie napojów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 32

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2013-08-05

Rozpoczęcie działalności

2013-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

ewa@diz.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEJ KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. FINE DINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE EWA MARIA CZECHOWSKA - PREZES ZARZĄDU

Branże

Przygotowywanie i podawanie napojów POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fine Dine Group osiągnęła 4 210 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 206 074 zł. Pozostałe przychody to 4884 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 278 889 zł.

Strata netto wyniosła 72 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 216 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 210 958 zł w 2024 roku.
• 4 158 722 zł w 2023 roku.
• 2 397 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 815 zł w 2024 roku.
• 171 399 zł w 2023 roku.
• -213 807 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2694863.39

-854425.12

4752131.39

898752.05

2686400.04

-958097.52

1197201.21

-992424.86

1255883.6

-1031423.65

2397303.34

-213806.76

4158722.03

171398.69

4210957.68

-72815.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fine Dine Group wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Fine Dine Group wynosi 120 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 121 zł w 2024 roku.
• 315 480 zł w 2023 roku.
• -59 061 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 178 zł w 2024 roku.
• 379 066 zł w 2023 roku.
• 13 243 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fine Dine Group wynosi 2 807 305 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 527 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 807 305 zł w 2024 roku.
• 3 458 076 zł w 2023 roku.
• 1 598 202 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1796575.59

6737158.48

0

6763095.79

12582528.7

0

1790933.36

6716000.1

0

798134.14

2993003.02

0

837255.73

3139709

0

1598202.23

5993258.35

0

3458076.11

10396805.07

0

2807305.12

10527394.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fine Dine Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine Dine Group wynosi 3,75%. To oznacza, że firma ma szansę 3,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,75% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 6,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fine Dine Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fine Dine Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 168 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 356 323 zł.

Koszty operacyjne Fine Dine Group wyniosły 4 119 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9431 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 356 323 zł w 2024 roku
• 1 255 576 zł w 2023 roku
• 836 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fine Dine Group wyniosła 465 394 zł.

a

ktywa trwałe to 254 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 211 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 123 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 588 876 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 394 zł w 2024 roku.
• 537 747 zł w 2023 roku.
• 483 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1586449.3

3792487.51

2251530.81

1667871.16

573776.8

483659.05

537746.92

465394.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

0.29

-0.27

-0.32

0.24

-0.44

0.22

0.19

-0.43

0.32

-0.3

-0.36

-0.59

0.25

-0.7

-0.83

-1.8

0.21

-0.71

-0.82

-0.44

0.04

-0.02

-0.09

0.32

-0.03

0.08

0.04

-0.16

0.01

0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fine Dine Group wyniosły 5 588 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,201%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 588 876 zł w 2024 roku
• 5 588 413 zł w 2023 roku
• 5 705 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1201% w 2024 roku
• 1039% w 2023 roku
• 1180% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1586449.3

4511513.49

2.84

3792487.51

5818799.65

1.53

2251530.81

5235940.47

2.33

1667871.16

5644705.68

3.38

573776.8

5582034.97

9.73

483659.05

5705723.98

11.8

537746.92

5588413.16

10.39

465394.18

5588875.63

12.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fine Dine Group wykazała przychody na poziomie 4 210 958 zł.

Organizacja zarobiła -65 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6904 zł w 2024 roku
• 7099 zł w 2023 roku
• 3766 zł w 2022 roku

Wartość

0

3766

7099

6904

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

dane za rok

Organizacja Fine Dine Group wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00412

0.92208

0.92213

0.87624

0.20548

0.22464

0.18227

0.61386

0

0.98535

0.97308

0.9635

0.71074

0.89848

0.91534

0.83128

0.107

0

0.92748

0.92527

0.83128

0.24157

0.26506

0.18367

0.61134

0.00707

0.89591

0.90106

0.83665

0.22995

0.23563

0.23137

0.60474

0

0.88189

0.82022

0.97788

0.11765

0.13497

0.04405

0.57391

0

0.025

0.89668

0.76071

0.96708

0.2356

0.31183

0.14694

0.37551

0.75862

0.88153

0.93165

0.80139

0.94378

0.56684

0.66111

0.79283

0.17928

0.84249

0.13725

0.92347

0.72549

0.94416

0.42073

0.49686

0.30808

0.34848

0.75263

Powiązania

AMH FUND - wspólnik

FINE DINE GROUP - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2013

Fine Dine Group

Organizacja

wspólnik

05.08.2013

24.02.2015

M Michał

Maj 1986

Osoba

wspólnik

05.08.2013

24.02.2015

D Marek

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

24.02.2015

03.02.2016

Azja Trading

Organizacja

wspólnik

24.02.2015

10.09.2015

Amh Fund

Organizacja

wspólnik

10.09.2015

Amh Fund

Organizacja

reprezentacja

05.08.2013

Fine Dine Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FINE DINE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. GRUPA STONEWALL	0000588783
2	MARA BAR SP. Z O.O.	0000977321
3	NEGEZO SP. Z O.O.	0000950486
4	CRACKPARK SP. Z O.O.	0000816449
5	MEZZA SP. Z O.O.	0000834933
6	TAMMIR SP. Z O.O.	0000771333
7	DUO - BET SP. Z O.O.	0000156914
8	FIRE IN THE HOLE SP. Z O.O.	0000850410
9	RELIA SP. Z O.O.	0000905722
10	VIVERRO SP. Z O.O.	0000643363
11	PDA ULTIMATE GASTRONOMY SP. Z O.O.	0001033943
12	TTKAWA SP. Z O.O.	0000539517
13	POLPUB SP. Z O.O.	0000304561
14	CORNER BARS SP. Z O.O.	0000888721
15	LEXIS MK SP. Z O.O.	0000515045
16	PHHP SP. Z O.O.	0000143446
17	YARD GDANSK SP. Z O.O.	0000719159
18	PARTNER EXPERT RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000871253
19	HW SP. Z O.O.	0000134826
20	CYBERMACHINA 2 SP. Z O.O.	0000852441
21	NA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000685441
22	BRM SP. Z O.O.	0000460583
23	ODUS SP. Z O.O.	0000053862
24	MONKOMP SP. Z O.O.	0000806305
25	ROCK CAFFEE TKACKA SP. Z O.O.	0001029553
26	SPÓŁDZIELNIA SMAK - COOP	0000068745
27	KC INVEST SP. Z O.O.	0000801592
28	KAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000380604
29	SZEFTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000304305
30	FOGGY CRACOW SP. Z O.O.	0000764035

FINE DINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000471907 NIP 5213653384 REGON 146810496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINE DINE GROUP

FINE DINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000471907 NIP
5213653384 REGON
146810496