Specjalizacja w instalacjach kotłowni grzewczych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych.|Realizacja budów domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojących.|Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów instalacyjnych.|Działalność na terenie całej Polski, głównie w wybranych województwach.|Krótki czas realizacji inwestycji i konkurencyjność cenowa.
GRAFBUD s.c. to firma budowlana, która działa na polskim rynku od 1978 roku, jako efekt połączenia doświadczeń trzech wspólników. Od 2001 roku firma funkcjonuje w obecnej formie, specjalizując się w instalacjach kotłowni grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania. GRAFBUD dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia terminowość oraz wysoką jakość wykonywanych prac. Firma nie boi się wyzwań i podejmuje się różnorodnych projektów instalacyjno-budowlano-remontowych, w tym nietypowych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. GRAFBUD działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zajmuje się nie tylko instalacjami, ale również budownictwem ogólnym, oferując budowę domów jednorodzinnych, zarówno w zabudowie szeregowej, jak i wolnostojących. Firma prowadzi również sprzedaż materiałów instalacyjnych, co wzmacnia jej pozycję na rynku budowlanym. Głównymi atutami GRAFBUD są konkurencyjność cenowa, kompleksowość realizowanych inwestycji oraz rzetelność i krótkie terminy realizacji, które są ustalane drogą negocjacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafbud osiągnęła 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 086 zł.
Strata netto wyniosła 10 701 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 385 zł w 2024 roku. • 89 832 zł w 2023 roku. • 871 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 701 zł w 2024 roku. • 38 875 zł w 2023 roku. • -205 162 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafbud wynosi 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 961 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 256 zł w 2024 roku. • 215 388 zł w 2023 roku. • 581 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafbud wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Grafbud wynosi -4 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafbud wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,443% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafbud wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafbud charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafbud wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grafbud wyniosły
4560
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 419 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafbud wyniosła 95 398 zł.
a
ktywa trwałe to 90 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 5187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 819 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 95 398 zł w 2024 roku. • 165 595 zł w 2023 roku. • 175 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -1,086%.
Marża netto wyniosła -2,783%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -271.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -695.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafbud wyniosły 134 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 819 zł w 2024 roku • 194 314 zł w 2023 roku • 243 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 141% w 2024 roku • 117% w 2023 roku • 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafbud wykazała przychody na poziomie 385 zł.
Organizacja zarobiła -10 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grafbud wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 60 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies.16-05-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−2 mies. 12 dni04-05-2023
2021
−2 mies. 25 dni22-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie