Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zawadzcy wynosi 216 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 272 zł a 452 566 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 216 755 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zawadzcy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2023 (MSiG nr 172/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1105473. ZAWADZCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000902705. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2021.
[RDF/554167/23/21]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105472. ZAWADZCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000902705. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2021.
[RDF/554167/23/620]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 363747. ZAWADZCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000902705. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2021.
[RDF/486781/23/643]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 363746. ZAWADZCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000902705. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2021.
[RDF/486781/23/242]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 363745. ZAWADZCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000902705. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2021.
[RDF/486781/23/841]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2023 okres OD
27.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 339304. ZAWADZCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000902705. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26805/21/258]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZAWADZCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość
MARKI 2. miejscowość MARKI ulica UL. POMNIKOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-270 poczta
MARKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.05.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZAWADZKI 2. PAWEŁ MIŁOSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. ZAWADZKA 2. EWA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZAWADZKI 2. PAWEŁ MIŁOSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAWADZKA 2. EWA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
X V. W P I S Y D
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 2 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3 2. 66 21 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ
RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
4 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
6 2. 53 20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
8 2. 65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ
FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
9 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Zawadzcy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zawadzcy wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zawadzcy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zawadzcy wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 6 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 192 zł.
Koszty operacyjne Zawadzcy wyniosły
161 681 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 192 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,4% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Zawadzcy wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Zawadzcy wynosi 23 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 532 zł w
2021 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 532 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zawadzcy wyniosła 55 471 zł.
Aktywa obrotowe to 55 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 471 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 24 792 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 679 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 55 471 zł sumy bilansowej i 24 792 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
31 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
76%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
76%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
10%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zawadzcy wynosi 1,81 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,81.
Płynność gotówkowa wynosi 1,18 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 19 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,81 zł, z czego 1,18 zł w gotówce.
1,81
płynność bieżąca
1,18
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,81 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Zawadzcy nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 36 052 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 30 679 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł36 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka36 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 36 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zawadzcy wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 437 zł, z czego 17 437 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zawadzcy wynoszą 161 681 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 499 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 52 290 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 23 400 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej162 tys. zł
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 42%
Usługi obce52 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)23 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 162 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zawadzcy wykazała przychody na poziomie 184 213 zł.
Organizacja zarobiła 22 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2740 zł w 2021 roku
Organizacja Zawadzcy wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:184 212,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów184 212,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej161 680,81
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii67 498,97
III. Usługi obce52 290,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 422,05
V. Wynagrodzenia23 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 792,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 277,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 531,84
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 531,84
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)22 531,84
J. Podatek dochodowy2 740,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)19 791,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zawadzcy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+13 dni28-07-2023
2021
+6 mies. 28 dni11-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Zawadzka Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zawadzki Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 27.05.2021) są: • Zawadzki Paweł (50% udziałów) • Zawadzka Ewa (50% udziałów)
