MASTERM JAROCHOWSKIEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000901110

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

15,3 mln

zysk

-4,1 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2021-05-19

Rozpoczęcie działalności

2021-05-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm Jarochowskiego osiągnęła 15 339 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 339 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 412 625 zł.

Strata netto wyniosła 4 073 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 834 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 339 323 zł w 2024 roku.
• 1960 zł w 2023 roku.
• 9001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 018 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 073 302 zł w 2024 roku.
• -282 541 zł w 2023 roku.
• -440 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6000.04

-745.04

9001.18

-440972.54

1960.01

-282540.63

15339323.34

-4073302.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm Jarochowskiego wynosi -3,56 mln zł.

EBIT

EBITDA

-440972.54

-282539.13

-3558260.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm Jarochowskiego wynosi 10 226 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 38 348 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 556 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 226 216 zł w 2024 roku.
• 1307 zł w 2023 roku.
• 6001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10941.25

37019.84

0

6000.79

22502.95

0

1306.67

4900.02

0

10226215.56

38348308.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm Jarochowskiego wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,451% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291129

0.0289206

0.0286472

0.028615

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm Jarochowskiego wynosi 10,6%. To oznacza, że firma ma szansę 10,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,633% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,6% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0072944

0.010037

0.0190763

0.1059414

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm Jarochowskiego charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm Jarochowskiego wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 614 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 614 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 614 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1072.24

3239.24

0

360.05

0

78.4

0

613572.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm Jarochowskiego wyniosły 18 897 583 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm Jarochowskiego wyniosła 1 977 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 977 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 977 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 787 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 765 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 977 637 zł w 2024 roku.
• 19 915 129 zł w 2023 roku.
• 9 702 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2827014.33

9702254.7

19915129.3

1977637.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -206%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-0.12

-0.05

1.02

-48.99

-0.01

0.4

-144.15

-2.06

0.85

-0.23

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm Jarochowskiego wyniosły 6 765 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 977 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 342%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 691 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 765 197 zł w 2024 roku
• 20 629 388 zł w 2023 roku
• 10 133 972 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 342% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2827014.33

2817759.37

1

9702254.7

10133972.28

1.04

19915129.3

20629387.51

1.04

1977637.11

6765197.45

3.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm Jarochowskiego wykazała przychody na poziomie 15 339 323 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm Jarochowskiego wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42263

0.00413

0.00024

0.4155

0.4676

0.70976

0.69644

0.38305

0.44212

0.17622

0.06152

0.44459

0.84832

0.77457

0.14505

0.13909

0.24655

0.86367

0.07644

0.40022

0.90686

0.77568

0.11169

0.11554

0.35895

0.67828

0.0104

0.93135

0.5646

0.94617

0.34786

0.33718

0.02849

0.80347

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2021

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

19.05.2021

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Silski Przemysław posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTERM JAROCHOWSKIEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	PIERWSZA FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O. SP. K.	0000774897
2	WOLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286742
3	REZYDENCJA SARBINOWO SP. Z O.O.	0000901908
4	INHOME ŚWITEZIANKI SP. Z O.O.	0000897842
5	RONSON DEVELOPMENT SPV2 SP. Z O.O.	0000879104
6	MARINA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000619127
7	MOMENTUM POLAND ESTATE II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000335070
8	NOVA-INVEST 2 SP. Z O.O.	0000454075
9	PERŁOWA - "SEDNO DOM" W UPADŁOŚCI	0000314087
10	MK INWEST SP. Z O.O.	0000435657
11	MMPG SP. Z O.O. JAGIELLY PARK SP. K.	0000873684
12	NARZĘDZIOWNIA POCISK M.W.MOSTAFA I WSPÓLNICY	0000931841
13	WL INVEST SP. Z O.O.	0000451889
14	ARCHICON SP. Z O.O.	0000700780
15	LIVE TINY HOUSE SP. Z O.O.	0000976509
16	VANGUARD PROPERTIES SPV 1 SP. Z O.O.	0001018021
17	VELOCITY SERVICE SP. Z O.O.	0000846063
18	VARITEX OSIEDLE AUGUSTÓW SP. Z O.O.	0000603968
19	LAUUBERTY SP. Z O.O.	0000965742
20	RDG1 SP. Z O.O.	0000707461
21	D2 DEWELOPER DUO SP. Z O.O.	0000962987
22	REVI EUROPLANNING KONSTANCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000800875
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "RABA II" POSADZKI	0000546159
24	IV WJA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000806206
25	AMWER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000827834
26	PCG WAŁBRZYCH NAMYSŁOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000921653
27	ROXTON 2 SP. Z O.O.	0000976313
28	ZŁOTÓW DEVELOPMENT P.S.A.	0001036313
29	TECHNO METAL POST SILESIA SP. Z O.O.	0001038803
30	WAI1 SP. Z O.O.	0001047845

MASTERM JAROCHOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000901110 NIP 7812021088 REGON 388958900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM JAROCHOWSKIEGO

MASTERM JAROCHOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000901110 NIP
7812021088 REGON
388958900