Montaż pomp ciepła|Instalacje fotowoltaiczne|Systemy klimatyzacyjne|Magazyny energii|Wsparcie w uzyskaniu dotacji
Ozetec to firma, która oferuje szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej domów oraz obiektów komercyjnych. W ofercie znaleźć można takie usługi jak montaż pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne, systemy klimatyzacyjne, magazyny energii oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych. Ozetec wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta – zapewnia profesjonalny audyt energetyczny, który pozwala dostosować instalacje do specyficznych potrzeb budynków. Dodatkowo, firma pomaga w uzyskaniu dotacji na realizację projektów, co czyni jej usługi jeszcze bardziej atrakcyjnymi finansowo. Misją Ozetec jest nie tylko realizacja efektywnych projektów, ale również dbanie o środowisko poprzez promowanie energooszczędnych rozwiązań, które obniżają koszty eksploatacyjne i przyczyniają się do redukcji emisji CO2. Strategia firmy oparte jest na innowacyjnych technologiach, co przekłada się na zadowolenie klientów i zapewnienie niezależności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozetec osiągnęła 49 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 282 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 195 zł.
Strata netto wyniosła 19 913 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 284 zł w 2024 roku. • 154 176 zł w 2023 roku. • 680 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 913 zł w 2024 roku. • -58 023 zł w 2023 roku. • -11 277 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozetec wynosi 32 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 209 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 856 zł w 2024 roku. • 102 784 zł w 2023 roku. • 481 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozetec wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Ozetec wynosi -10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9570 zł w
2024 roku. • -51 039 zł w
2023 roku. • -11 275 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9570 zł w
2024 roku. • -51 039 zł w
2023 roku. • -11 275 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ozetec wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozetec wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozetec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ozetec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ozetec wyniosły
58 852
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 53 673 zł w 2023 roku • 62 510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozetec wyniosła 95 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 260 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 95 500 zł w 2024 roku. • 106 783 zł w 2023 roku. • 160 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozetec wyniosły 136 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 260 zł w 2024 roku • 127 630 zł w 2023 roku • 123 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 143% w 2024 roku • 120% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozetec wykazała przychody na poziomie 49 284 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ozetec wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−9 dni06-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaproń Paweł posiada 200
udziałów,
które stanowią
22.2% firmy.
Korzański Jacek posiada 200
udziałów,
które stanowią
22.2% firmy.
Kaproń Kacper posiada 100
udziałów,
które stanowią
11.1% firmy.
Kliś Wojciech posiada 100
udziałów,
które stanowią
11.1% firmy.
Tronina Anna posiada 100
udziałów,
które stanowią
11.1% firmy.
Sawicki Konrad posiada 100
udziałów,
które stanowią
11.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kaproń Paweł (22% udziałów) • Korzański Jacek (22% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2021 do 06.06.2022: • Wnuk Adrian (11% udziałów) • Kaproń Paweł (11% udziałów) • Tronina Anna (11% udziałów) • Kliś Wojciech (11% udziałów) • Wcisło Łukasz (11% udziałów) • Kaproń Kacper (11% udziałów) • Korzański Jacek (11% udziałów) • Młodziński Grzegorz (11% udziałów) • Sawicki Konrad (11% udziałów)