Produkcja ziołowych suplementów diety|Wsparcie kondycji psychofizycznej organizmu|Radioklinika - serwis podcastów o zdrowiu|Produkty wspomagające trawienie i odporność
ADKLINIKA, znana komercyjnie jako Dr Las, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży ziołowych suplementów diety o kontrolowanym składzie i jakości. Firma kładzie nacisk na dawniej zapomniane receptury, wykorzystując naturalne składniki, aby wspomagać zdrowie i witalność. Misją Dr Las jest oferowanie zdrowotnych preparatów roślinnych jako alternatywy dla syntetycznych leków. Dzięki długiej tradycji i doświadczeniu, produkty Dr Las zostały opracowane z myślą o wsparciu kondycji psychofizycznej organizmu. Wśród oferowanych produktów znajdują się między innymi HARMONIX, pomagający w trawieniu, radzeniu sobie z lękami i bezsennością, oraz CEMMUNIX HERBAL, wspierający układ odpornościowy i bariery jelitowe. Od 2014 roku firma zarządza także Radiokliniką, polskim serwisem z podcastami poświęconymi zdrowiu, który gromadzi ponad 500 podcastów i blisko 2000 artykułów na tematy związane z ziołolecznictwem i zdrowym stylem życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adklinika osiągnęła 1 720 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 711 317 zł. Pozostałe przychody to 8781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 447 454 zł.
Zysk netto wyniósł 272 644 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
474 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 720 098 zł w 2023 roku. • 1 161 820 zł w 2022 roku. • 771 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
85 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 272 644 zł w 2023 roku. • 241 155 zł w 2022 roku. • 101 574 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adklinika wynosi 2 626 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 626 zł a 4 225 868 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
821 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 626 239 zł w
2023 roku. • 1 978 348 zł w
2022 roku. • 983 283 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adklinika wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Adklinika wynosi 326 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 303 994 zł w
2023 roku. • 259 644 zł w
2022 roku. • 110 918 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 326 061 zł w
2023 roku. • 259 644 zł w
2022 roku. • 110 918 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adklinika wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adklinika.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 maja 2025 (MSiG nr 95/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 391029. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22145/25/563]
MSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 309232. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11717/25/930]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 333269. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18018/24/118]
MSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 458501. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20876/23/486]
Rzuć okiemMSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 891104. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2021.
[RDF/430707/22/564]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 891103. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2021.
[RDF/430707/22/163]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
14.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 192153. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14393/22/694]
Rzuć okiemMSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1
STYCZEŃ 2022, REP. A 243/2022, NOTARIUSZ
WOJCIECH BREKSA KANCELARIA NOTARIALNA
W PIASECZNIE. ZMIANA PARAGRAFÓW 4 ORAZ
DODANIE PAR.11(1)
Poz. 460793. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29103/21/962]
Rzuć okiemMSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 137143. ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888737. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14045/21/585]
MSiG 57/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADKLINIKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZEFOSŁAW
ulica UL. WINOROŚLI nr domu 2 nr lokalu 2 kod
pocztowy 05-509 poczta JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@DRLAS.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PL 4. Adres strony internetowej HTTPS://DRLAS.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.03.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MICHALSKA 2. EWA ANNA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MICHALSKI 2. JERZY RYSZARD
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MICHALSKA 2. EWA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MICHALSKI
2. JERZY RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 59
E- 12 DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 2 2. 82 11 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 3 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 4 2. 59 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 5 2. 85
59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 82 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 47 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adklinika nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adklinika wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adklinika charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adklinika wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2023 roku. • 122 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
377 776 zł.
Koszty operacyjne Adklinika wyniosły
1 407 323 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 377 776 zł w 2023 roku • 259 336 zł w 2022 roku • 5561 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,8% w 2023 roku •
28,7% w 2022 roku •
0,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adklinika wyniosła 929 851 zł.
Aktywa trwałe to 595 535 zł.
Aktywa obrotowe to 334 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 851 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 580 203 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 648 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 703 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 236 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 929 851 zł sumy bilansowej i 580 203 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 407 882 zł sumy bilansowej i 347 729 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 218 446 zł sumy bilansowej i 106 574 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 48 742 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 255 668 zł (73%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
350 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
256 tys. zł
73%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
49 tys. zł
14%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 91%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adklinika wynosi 3,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,28 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 120 tys. zł należności i inne: 74 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 140 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,56 zł, z czego 1,28 zł w gotówce.
3,56
płynność bieżąca
2,06
płynność szybka
1,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,56 w 2023 roku • 6,78 w 2022 roku • 1,95 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adklinika wobec banków i pożyczkodawców: 255 668 zł, gotówka: 119 990 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 135 678 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 643 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 28,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 349 648 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 136 tys. zł
0 zł256 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców256 tys. zł
gotówka120 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 28,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 136 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 127 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 114 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 28,6 raza • 2022: 543,5 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adklinika wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 58 139 zł, z czego 58 139 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku • 38 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adklinika wynoszą 1 403 975 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 827 506 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 370 636 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 83 141 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce828 tys. zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)371 tys. zł · 26%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów83 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii37 tys. zł · 3%
Amortyzacja22 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty15 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2023 roku • 902 tys. zł w 2022 roku • 661 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adklinika wykazała przychody na poziomie 1 720 098 zł.
Organizacja zarobiła 301 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 520 zł w 2023 roku • 17 382 zł w 2022 roku • 9162 zł w 2021 roku
Organizacja Adklinika wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 704 184,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 360 236,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów343 948,45
B. Koszty działalności operacyjnej1 403 974,85
I. Amortyzacja22 066,70
II. Zużycie materiałów i energii37 079,97
III. Usługi obce827 506,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 905,91
V. Wynagrodzenia370 636,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 139,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 499,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów83 141,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)300 209,85
D. Pozostałe przychody operacyjne7 132,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 132,59
E. Pozostałe koszty operacyjne3 348,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 348,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)303 993,96
G. Przychody finansowe8 780,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 465,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 315,00
H. Koszty finansowe11 610,51
I. Odsetki, w tym: (+1)10 642,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne967,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)301 164,22
J. Podatek dochodowy28 520,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)272 644,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adklinika składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 180 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 274 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+180
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 mies. 4 dni15-04-2025
2022
+9 mies. 12 dni22-04-2024
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Michalska Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Michalski Jerzy posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 14.03.2021) są: • Michalska Ewa (50% udziałów) • Michalski Jerzy (50% udziałów)
