Organizacja ETNA.ETR osiągnęła 2 586 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 585 720 zł. Pozostałe przychody to 1008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 246 919 zł.
Zysk netto wyniósł 338 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 646 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 586 728 zł w 2024 roku.
• 2 569 309 zł w 2023 roku.
• 2 190 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 800 zł w 2024 roku.
• 429 036 zł w 2023 roku.
• 150 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETNA.ETR wynosi 372 tys. zł.
EBITDA ETNA.ETR wynosi 409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETNA.ETR wynosi 3 823 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 757 zł a 6 466 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 823 444 zł w 2024 roku.
• 3 918 672 zł w 2023 roku.
• 2 229 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETNA.ETR wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETNA.ETR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 814
zł.
Koszty operacyjne ETNA.ETR wyniosły 2 214 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 814 zł w 2024 roku
• 710 400 zł w 2023 roku
• 581 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETNA.ETR wyniosła 1 013 464 zł.
a
ktywa trwałe to 146 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 866 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 013 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 013 464 zł w 2024 roku.
• 677 237 zł w 2023 roku.
• 317 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETNA.ETR wyniosły 21 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 013 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 787 zł w 2024 roku
• 24 361 zł w 2023 roku
• 93 304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETNA.ETR wykazała przychody na poziomie 2 586 728 zł.
Organizacja zarobiła 372 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 893 zł w 2024 roku
• 42 453 zł w 2023 roku
• 14 885 zł w 2022 roku
Organizacja ETNA.ETR wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.