Projektowanie konstrukcji budynków i infrastruktury
Usługi dla inwestycji jednorodzinnych i przemysłowych
Zabezpieczenia konstrukcji obiektów zabytkowych
Doświadczenie w projektach drogowych i farmach wiatrowych
Geotechnika Sp. z o.o. to firma położona w Malborku, która powstała z pasji założyciela Zbigniewa Tchórzewskiego do nauk technicznych i zdobytego przez ponad 15 lat doświadczenia w branży. Główna działalność firmy obejmuje różnorodne usługi związane z geotechniką i projektowaniem konstrukcyjnym, koncentrując się na analizie gruntów oraz zapewnieniu stabilności oraz bezpieczeństwa budynków. Geotechnika Sp. z o.o. ma na koncie współpracę przy znaczących projektach budowlanych obejmujących m.in. drogi ekspresowe S7 i S6 oraz farmy wiatrowe. W swojej ofercie firma uwzględnia zarówno inwestycje w budownictwie jednorodzinnym, jak i przemysłowym, zapewniając kompleksowe badania gruntowe, ekspertyzy oraz opinie geotechniczne. Dodatkowo, Geotechnika specjalizuje się w projektowaniu zabezpieczeń konstrukcji obiektów zabytkowych, co znajduje odzwierciedlenie w zrealizowanych projektach, takich jak drenaż murów obronnych Starego Miasta w Malborku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotechnika osiągnęła 563 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 456 274 zł.
Zysk netto wyniósł 106 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 142 zł w 2024 roku.
• 399 670 zł w 2023 roku.
• 343 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 868 zł w 2024 roku.
• 11 810 zł w 2023 roku.
• 13 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotechnika wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Geotechnika wynosi 168 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotechnika wynosi 993 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 662 zł a 1 496 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 993 562 zł w 2024 roku.
• 439 197 zł w 2023 roku.
• 410 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geotechnika wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotechnika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geotechnika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotechnika wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 191
zł.
Koszty operacyjne Geotechnika wyniosły 442 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 191 zł w 2024 roku
• 153 084 zł w 2023 roku
• 158 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotechnika wyniosła 303 632 zł.
a
ktywa trwałe to 73 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 632 zł w 2024 roku.
• 248 224 zł w 2023 roku.
• 204 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotechnika wyniosły 49 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 416 zł w 2024 roku
• 80 876 zł w 2023 roku
• 35 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotechnika wykazała przychody na poziomie 563 142 zł.
Organizacja zarobiła 119 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 956 zł w 2024 roku
• 2997 zł w 2023 roku
• 3559 zł w 2022 roku