Organizacja Forteka Head osiągnęła 706 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 678 726 zł. Pozostałe przychody to 28 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 430 zł.
Zysk netto wyniósł 40 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 706 986 zł w 2024 roku.
• 499 653 zł w 2023 roku.
• 476 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 296 zł w 2024 roku.
• 63 314 zł w 2023 roku.
• 32 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forteka Head wynosi 828 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 589 zł a 1 767 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 828 099 zł w 2024 roku.
• 751 726 zł w 2023 roku.
• 565 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forteka Head wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forteka Head charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 647
zł.
Koszty operacyjne Forteka Head wyniosły 660 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 647 zł w 2024 roku
• 158 403 zł w 2023 roku
• 158 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forteka Head wyniosła 354 889 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 354 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 354 889 zł w 2024 roku.
• 319 364 zł w 2023 roku.
• 384 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forteka Head wyniosły 94 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 354 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 103 zł w 2024 roku
• 98 874 zł w 2023 roku
• 227 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forteka Head wykazała przychody na poziomie 706 986 zł.
Organizacja zarobiła 41 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1698 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku