Organizacja Pipecertain osiągnęła 207 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 377 zł. Pozostałe przychody to 2083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 907 zł.
Strata netto wyniosła 14 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 460 zł w 2024 roku.
• 169 239 zł w 2023 roku.
• 285 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 530 zł w 2024 roku.
• -52 647 zł w 2023 roku.
• -2940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pipecertain wynosi 148 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 518 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 664 zł w 2024 roku.
• 134 081 zł w 2023 roku.
• 251 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pipecertain wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pipecertain charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 070
zł.
Koszty operacyjne Pipecertain wyniosły 220 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 070 zł w 2024 roku
• 147 564 zł w 2023 roku
• 205 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pipecertain wyniosła 29 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 520 zł w 2024 roku.
• 34 381 zł w 2023 roku.
• 87 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pipecertain wyniosły 15 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 710 zł w 2024 roku
• 6041 zł w 2023 roku
• 6537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pipecertain wykazała przychody na poziomie 207 460 zł.
Organizacja zarobiła -14 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku