Skup i sprzedaż zbóż oraz nasion roślin oleistych i strączkowych.
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów – gospodarstw rolnych i firm.
Transport zboża drogowy, rzeczny i morski dla odbiorców krajowych i zagranicznych.
Działalność zgodna z systemem jakości GMP Plus.
Wsparcie w rozwoju partnerów biznesowych i indywidualne podejście do każdego klienta.
Agrotrade to firma z polskim kapitałem, która od 2016 roku aktywnie działa w branży agro, koncentrując się na obrocie zbożem. Zakres jej działalności obejmuje całoroczny skup i sprzedaż zbóż, nasion roślin oleistych oraz nasion roślin strączkowych. Siedziba Agrotrade zlokalizowana jest w Szczecinie, a działalność firmy obejmuje głównie rynek Polski Zachodniej, jednak współprace nawiązano również z odbiorcami z Niemiec oraz innymi krajami europejskimi.
Agrotrade wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb zarówno dużych gospodarstw rolnych, jak i mniejszych producentów. Zespół firmy składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży, co przyczynia się do wysokiego standardu świadczonych usług. Ich działalność zgodna jest z europejskim systemem GMP Plus. Agrotrade angażuje się w rozwój swoich partnerów i klientów, stawiając na wspólny sukces. Oferują transport towaru różnymi środkami, w tym drogowo, rzecznie oraz morsko, co zwiększa dostępność ich produktów oraz umożliwia sprawną obsługę zamówień. Colorful-brand-Certifications-freeLogo-KB-ME-cmyk.png
Współpraca z Agrotrade daje gwarancję jakości, co przyciąga wielu przetwórców, w tym olejarnie, mieszalnie pasz i fermy. Dodatkowo, firma stawia na terminowe płatności oraz szybki odbiór towaru, co jest cenione przez ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrotrade osiągnęła 112 779 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 482 328 zł. Pozostałe przychody to 1 297 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 840 297 zł.
Strata netto wyniosła 1 357 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 194 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 779 394 zł w 2024 roku.
• 87 208 836 zł w 2023 roku.
• 110 518 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -339 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 357 969 zł w 2024 roku.
• 640 223 zł w 2023 roku.
• 1 646 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrotrade wynosi -1,47 mln zł.
EBITDA Agrotrade wynosi -1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotrade wynosi 77 329 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 281 948 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 332 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 329 821 zł w 2024 roku.
• 63 882 846 zł w 2023 roku.
• 83 169 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrotrade wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotrade wynosi 3,31%. To oznacza, że firma ma szansę 3,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,811% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,31% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrotrade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrotrade wynosi 1,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
355 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,67 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,46 mln zł w 2024 roku.
• 3,39 mln zł w 2023 roku.
• 4,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 781 992
zł.
Koszty operacyjne Agrotrade wyniosły 112 950 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 781 992 zł w 2024 roku
• 474 425 zł w 2023 roku
• 264 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotrade wyniosła 17 827 034 zł.
a
ktywa trwałe to 1 125 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 701 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 827 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 858 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 968 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 456 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 827 034 zł w 2024 roku.
• 14 733 671 zł w 2023 roku.
• 16 930 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotrade wyniosły 14 968 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 827 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 742 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 968 957 zł w 2024 roku
• 10 490 031 zł w 2023 roku
• 13 055 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotrade wykazała przychody na poziomie 112 779 394 zł.
Organizacja zarobiła -1 357 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 357 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 500 zł w 2023 roku
• 490 085 zł w 2022 roku
Organizacja Agrotrade wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulesza Marcin
posiada 10000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.