Organizacja Grani osiągnęła 21 020 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 993 303 zł. Pozostałe przychody to 27 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 191 365 zł.
Zysk netto wyniósł 801 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 500 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 020 649 zł w 2023 roku.
• 13 860 350 zł w 2022 roku.
• 2 250 911 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 938 zł w 2023 roku.
• 123 036 zł w 2022 roku.
• -58 790 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grani wynosi 18 186 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
965 397 zł a 52 551 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 028 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 186 915 zł w 2023 roku.
• 10 185 570 zł w 2022 roku.
• 1 861 524 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grani wyniosła 6 781 738 zł.
a
ktywa trwałe to 44 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 737 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 781 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 287 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 494 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 130 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 781 738 zł w 2023 roku.
• 6 873 514 zł w 2022 roku.
• 507 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grani wyniosły 5 494 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 781 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 494 541 zł w 2023 roku
• 6 269 256 zł w 2022 roku
• 26 653 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grani wykazała przychody na poziomie 21 020 649 zł.
Organizacja zarobiła 983 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 791 zł w 2023 roku
• 6852 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grani wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.