Organizacja Damir-Trans osiągnęła 679 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 679 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 330 zł.
Zysk netto wyniósł 91 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 679 467 zł w 2024 roku.
• 588 670 zł w 2023 roku.
• 637 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 137 zł w 2024 roku.
• 21 442 zł w 2023 roku.
• 14 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Damir-Trans wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Damir-Trans wynosi 109 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Damir-Trans wynosi 916 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 278 zł a 1 698 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 805 zł w 2024 roku.
• 509 141 zł w 2023 roku.
• 497 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Damir-Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Damir-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 850
zł.
Koszty operacyjne Damir-Trans wyniosły 579 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 850 zł w 2024 roku
• 58 496 zł w 2023 roku
• 64 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Damir-Trans wyniosła 168 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 909 zł w 2024 roku.
• 72 731 zł w 2023 roku.
• 65 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Damir-Trans wyniosły 36 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 538 zł w 2024 roku
• 31 497 zł w 2023 roku
• 46 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Damir-Trans wykazała przychody na poziomie 679 467 zł.
Organizacja zarobiła 100 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9014 zł w 2024 roku
• 2121 zł w 2023 roku
• 1408 zł w 2022 roku