Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 451 704 zł w 2024 roku. • 942 509 zł w 2023 roku. • 421 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
217 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -361 960 zł w 2024 roku. • -115 233 zł w 2023 roku. • 72 706 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cape wynosi 291 724 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
164 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 291 724 zł w
2024 roku. • 614 508 zł w
2023 roku. • 620 214 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cape wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Cape wynosi -64 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -63 576 zł w
2024 roku. • -94 331 zł w
2023 roku. • -16 615 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -63 576 zł w
2024 roku. • -94 331 zł w
2023 roku. • -16 615 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cape mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cape.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1466797. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/810102/25/207]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1466796. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/810102/25/806]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1451394. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69951/25/613]
Rzuć okiemMSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLESYK
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1254767. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47356/25/856]
Rzuć okiemMSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1394827. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/685864/24/74]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1394826. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/685864/24/673]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 183582. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/585285/24/669]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 183581. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/585285/24/268]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 183580. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/585285/24/867]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 183579. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/585285/24/466]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 183578. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/585285/24/65]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 183577. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[RDF/585285/24/664]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2024 okres OD
15.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 246844. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10172/21/162]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CDZ
CHAJEC, DON - SIEMION I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 015628072 4. 0000184058
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KLESYK 2. ANDRZEJ PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KLESYK 2. IWONA IZABELA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHAJEC 2. ANDRZEJ BOGDAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLESYK
2. IWONA IZABELA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLESYK 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 83111. CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000884002. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
tu XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8967/21/215]
MSiG 36/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CAPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. WIŚLANA nr domu 8 kod pocztowy 00-317
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.02.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CDZ CHAJEC, DON
- SIEMION I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 015628072 4. 0000184058 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHAJEC 2. ANDRZEJ BOGDAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 2 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cape nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cape wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cape charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cape wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cape wyniosły
63 576 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cape wyniosła 6 132 817 zł.
Aktywa trwałe to 6 089 802 zł.
Aktywa obrotowe to 43 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 132 817 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -469 332 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 602 150 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 314 875 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 276 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 132 817 zł sumy bilansowej i -469 332 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 346 316 zł sumy bilansowej i -107 372 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 762 568 zł sumy bilansowej i 82 728 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5,9%.
Marża netto wyniosła -80,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cape wyniosły 6 602 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 132 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 602 150 zł w 2024 roku • 8 453 689 zł w 2023 roku • 6 679 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Cape ma 6 602 150 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5 415 847 zł (82%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 6 562 995 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,4 mln zł
82%
W roku 2024 82% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 39% (2021) do 18% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cape wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,1.
Płynność gotówkowa wynosi 1,08 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (43 015 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (39 155 zł) o 3861 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
43 tys. zł
39 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 700 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 1,08 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
1,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2024 roku • 16,01 w 2023 roku • 3,41 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Cape: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 175 075 zł, gotówka 42 315 zł. Do tego 5 387 920 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 475 662 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 602 150 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka42 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 476 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 2,4 mln zł do 7,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 65 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku • 82 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 13 827 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cape wynoszą 63 576 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 53 341 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 195 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 40 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej64 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe53 tys. zł · 84%
Usługi obce10 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty40 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 64 tys. zł w 2024 roku • 94 tys. zł w 2023 roku • 17 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cape wykazała przychody na poziomie 451 704 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 889 zł w 2023 roku
Organizacja Cape wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej63 576,41
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce10 195,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)40,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 340,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-63 576,41
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-63 576,41
G. Przychody finansowe451 704,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)264 583,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)3 788,05
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych37 444,32
V. inne145 887,96
H. Koszty finansowe750 087,86
I. Odsetki, w tym: (+1)475 661,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)3 996,55
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych262 839,11
IV. inne7 590,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-361 959,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-361 959,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cape składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 251 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 133 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+251
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 13 dni25-11-2025
2023
+3 mies. 23 dni05-11-2024
2022
+8 mies. 2 dni13-03-2024
2021
+17 mies. 5 dni13-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Klesyk Iwona posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Klesyk Julia posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2025 jest Klesyk Iwona kontrolująca
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2021 do 20.08.2025: • Klesyk Iwona (50% udziałów) • Klesyk Andrzej (50% udziałów)
W okresie od 15.02.2021 do 22.04.2021 najwięcej udziałów posiadał
Cdz Chajec I Wspólnicy (100%).
