Zarządzanie projektami budowlanymi w pełnym zakresie
Wykorzystanie technologii BIM i skanowania 3D
Dostosowanie usług do potrzeb firm i klientów indywidualnych
Nadzór techniczny i przygotowanie dokumentacji projektowej
PRO-ARCH sp. z o.o. jest nowoczesną firmą projektową z siedzibą w Gdyni, która dynamicznie rozwija swoją ofertę w obszarze szeroko pojętych inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych, w tym realizacji domów jedno- i wielorodzinnych, budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy podejmują się każdego etapu inwestycji – od analizy możliwości, przez kwestie formalne, aż po budowę i uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu. PRO-ARCH wyróżnia się innowacyjnym podejściem, korzystając z technologii BIM, skanowania 3D oraz wykorzystania dronów w procesie budowlanym. W ofercie znajdują się także usługi związane z nadzorem inwestycyjnym, przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz doradztwem technicznym. Kompleksowość świadczonych usług sprawia, że PRO-ARCH jest idealnym partnerem zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Arch osiągnęła 642 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 599 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 809 390 zł.
Strata netto wyniosła 166 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 600 zł w 2024 roku.
• 656 871 zł w 2023 roku.
• 399 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 791 zł w 2024 roku.
• 17 599 zł w 2023 roku.
• -389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Arch wynosi 428 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 606 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 400 zł w 2024 roku.
• 527 259 zł w 2023 roku.
• 272 399 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-Arch wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,473% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Arch wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Arch charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Arch wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 461
zł.
Koszty operacyjne Pro-Arch wyniosły 783 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 461 zł w 2024 roku
• 278 980 zł w 2023 roku
• 376 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Arch wyniosła 120 312 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 312 zł w 2024 roku.
• 322 865 zł w 2023 roku.
• 62 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -139%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Arch wyniosły 261 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 218%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 836 zł w 2024 roku
• 297 598 zł w 2023 roku
• 54 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 218% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Arch wykazała przychody na poziomie 642 600 zł.
Organizacja zarobiła -166 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2946 zł w 2023 roku
• 125 zł w 2022 roku