KWADRAT PASJI to polski producent całorocznych domów modułowych, specjalizujący się w budowie nowoczesnych i funkcjonalnych konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, organizacja oferuje klientom możliwość uzyskania gotowego domu "pod klucz" w szybki i prosty sposób. Proces produkcji domów odbywa się w kontrolowanych warunkach fabrycznych, co skraca czas realizacji do około dwóch miesięcy, w porównaniu do tradycyjnego budownictwa. Dodatkową zaletą jest możliwość budowy przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki aktualnym przepisom, klienci mogą stawiać domy modułowe do 35 m2 bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę, co znacznie ułatwia formalności. Isty Home wyróżnia się także stosowaniem nowoczesnych technologii, tj. paneli ociepleniowych, stolarki z potrójnym szkleniem, oraz inteligentnych systemów zarządzania domem, co zapewnia wysoki standard energooszczędności oraz komfortu użytkowania. Organizacja dąży do maksymalizacji satysfakcji klientów oraz minimalizacji odpadów budowlanych, co czyni jej ofertę nie tylko atrakcyjną, ale także ekologiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kwadrat Pasji osiągnęła 123 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 852 zł.
Zysk netto wyniósł 38 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 877 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 025 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwadrat Pasji wynosi 278 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 519 zł a 532 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 204 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kwadrat Pasji wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Kwadrat Pasji wynosi 42 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kwadrat Pasji wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2021 roku.
• 4,17% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwadrat Pasji wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kwadrat Pasji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kwadrat Pasji wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 9 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2892
zł.
Koszty operacyjne Kwadrat Pasji wyniosły 81 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2892 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwadrat Pasji wyniosła 64 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 043 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwadrat Pasji wyniosły 6018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6018 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwadrat Pasji wykazała przychody na poziomie 123 877 zł.
Organizacja zarobiła 41 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3959 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kwadrat Pasji wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.