Instalacja pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych
Bezpłatne audyty techniczne oraz pomoc w finansowaniu
Wsparcie w zakresie termomodernizacji budynków
Dzięki działaniom zapewniono dotacje o wartości 10 500 000 zł
Kompleksowe wsparcie posprzedażowe dla klientów
OFF GRID to firma specjalizująca się w zakresie odnawialnych źródeł energii, oferująca kompleksowe rozwiązania, które pomagają zarówno właścicielom domów, jak i przedsiębiorstwom w optymalizacji kosztów energii. Organizacja skupia się na instalacji systemów pompy ciepła oraz fotowoltaiki, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. Zespół OFF GRID składa się z wyspecjalizowanych ekip montażowych, które posiadają bogate doświadczenie w branży, co zapewnia wysoką jakość usług. Kluczowym elementem ich działalności jest proces pełnej obsługi klienta, który zaczyna się od audytu technicznego, przez opcje finansowania, aż po realizację projektu i wsparcie posprzedażowe. Dodatkowo, OFF GRID angażuje się w edukację swoich klientów na temat dostępnych dotacji, z którym udało się zabezpieczyć znaczne środki finansowe, a także dąży do podnoszenia komfortu życia poprzez termomodernizację. Celem firmy jest nie tylko obniżenie kosztów energii, lecz także promowanie ekologicznych rozwiązań, które wpływają pozytywnie na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OFF Grid osiągnęła 3 684 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 671 114 zł. Pozostałe przychody to 13 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 277 381 zł.
Zysk netto wyniósł 393 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 921 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 684 573 zł w 2024 roku.
• 2 503 069 zł w 2023 roku.
• 2 853 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 733 zł w 2024 roku.
• 268 848 zł w 2023 roku.
• 208 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OFF Grid wynosi 4 569 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 038 zł a 9 211 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 569 350 zł w 2024 roku.
• 2 986 844 zł w 2023 roku.
• 2 905 826 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OFF Grid wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OFF Grid charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 207
zł.
Koszty operacyjne OFF Grid wyniosły 3 216 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 207 zł w 2024 roku
• 131 721 zł w 2023 roku
• 321 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OFF Grid wyniosła 1 295 676 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 166 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 129 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 676 zł w 2024 roku.
• 582 379 zł w 2023 roku.
• 336 097 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OFF Grid wyniosły 578 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 292 zł w 2024 roku
• 258 728 zł w 2023 roku
• 111 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OFF Grid wykazała przychody na poziomie 3 684 573 zł.
Organizacja zarobiła 435 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 563 zł w 2024 roku
• 31 690 zł w 2023 roku
• 12 611 zł w 2022 roku