SYS Foods to doświadczony producent naturalnych produktów spożywczych, z szerokim portfolio obejmującym popularne marki, takie jak Dania Babci Zosi, Zielone Pojęcie oraz SYS. Firma koncentruje się na wytwarzaniu zdrowych i pełnowartościowych artykułów spożywczych, w tym gotowych dań, zdrowych przekąsek, a także mieszanki zbóż, suszonych warzyw i przypraw. SYS Foods wyróżnia się dynamicznym podejściem do rynku, regularnie badając potrzeby konsumentów oraz wprowadzając innowacyjne projekty, które przyciągają uwagę klientów. Ponadto, firma współpracuje z sieciami handlowymi, dostarczając swoje produkty pod markami własnymi, co wpłynęło na jej rozwój i poszerzenie zasięgu. W ostatnich latach SYS Foods intensywnie rozwija kategorię dań gotowych, dostosowując ofertę do rosnących trendów. Ich misją jest dostarczanie pysznych, naturalnych produktów, które poprawiają jakość diety i zdrowia konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SYS Foods osiągnęła 552 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 419 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 571 766 zł.
Strata netto wyniosła 19 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 533 zł w 2024 roku.
• 3 124 784 zł w 2023 roku.
• 3 688 431 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 347 zł w 2024 roku.
• -208 362 zł w 2023 roku.
• -235 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SYS Foods wynosi -12 tys. zł.
EBITDA SYS Foods wynosi -9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SYS Foods wynosi 368 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 381 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 356 zł w 2024 roku.
• 2 083 189 zł w 2023 roku.
• 2 458 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SYS Foods wynosi 28,9%. To oznacza, że firma ma szansę 28,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,59% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,9% w 2024 roku.
• 28,3% w 2023 roku.
• 28,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SYS Foods wynosi 3,36%. To oznacza, że firma ma szansę 3,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,824% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,36% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SYS Foods charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SYS Foods wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5951
zł.
Koszty operacyjne SYS Foods wyniosły 564 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5951 zł w 2024 roku
• 691 031 zł w 2023 roku
• 957 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SYS Foods wyniosła 405 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -827 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 421 zł w 2024 roku.
• 618 003 zł w 2023 roku.
• 1 298 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SYS Foods wyniosły 1 232 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 304%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 232 493 zł w 2024 roku
• 1 425 727 zł w 2023 roku
• 1 582 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 304% w 2024 roku
• 231% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SYS Foods wykazała przychody na poziomie 552 533 zł.
Organizacja zarobiła -19 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku