- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SEGNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876837 NIP 7011013062 REGON 387940660
aktywa
1,4 mln
zł
przychód
113 tys.
zł
zysk
-18 tys.
zł
wartość firmy
74 tys.
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 43A
Kod pocztowy
00-855
Rejestracja
2021-01-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPrzygotowanie terenu pod budowęWykonywanie instalacji elektrycznychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Podstawowe wyniki finansowe
• 113 023 zł w 2024 roku.
• 26 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• -18 472 zł w 2024 roku.
• -123 587 zł w 2023 roku.
• -131 472 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 74 331 zł w 2024 roku.
• 17 zł w 2023 roku.
• 0,70 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• -122 981 zł w 2024 roku.
• -120 282 zł w 2023 roku.
• -124 793 zł w 2022 roku.
• -122 981 zł w 2024 roku.
• -120 282 zł w 2023 roku.
• -124 793 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0,04 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Bilans
• 1 448 980 zł sumy bilansowej i -349 288 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 089 613 zł sumy bilansowej i -330 817 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 996 254 zł sumy bilansowej i -207 230 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 798 269 zł w 2024 roku
• 1 420 429 zł w 2023 roku
• 1 203 484 zł w 2022 roku
• 124% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Segni ma 1 798 269 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 641 041 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 157 228 zł (9%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
157 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
91%
W roku 2024 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Segni wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,23.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 25,5 miesiąca.
Aktywa obrotowe (420 258 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 798 269 zł) o 1 378 011 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
420 tys. zł
1,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 279 tys. zł należności i inne: 142 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,23 w 2024 roku
• 0,18 w 2023 roku
• 0,17 w 2022 roku
• 0,23 w 2024 roku
• 0,18 w 2023 roku
• 0,17 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Segni: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 278 621 zł. Do tego 1 641 041 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 798 269 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 279 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 279 tys. zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 836 tys. zł do 1,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 438 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 1254 zł, z czego 1254 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
438 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 438 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe 1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy 1 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 438 dni w 2024 roku
• 259 dni w 2023 roku
• 73 dni w 2022 roku
• 438 dni w 2024 roku
• 259 dni w 2023 roku
• 73 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Segni wynoszą 131 467 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 131 467 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 131 tys. zł
Usługi obce 131 tys. zł · 100%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii 0 zł · 0%
Podatki i opłaty 0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 131 tys. zł w 2024 roku
• 117 tys. zł w 2023 roku
• 124 tys. zł w 2022 roku
• 131 tys. zł w 2024 roku
• 117 tys. zł w 2023 roku
• 124 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 131 466,61
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 131 466,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -131 466,61
D. Pozostałe przychody operacyjne 8 513,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 8 513,98
E. Pozostałe koszty operacyjne 28,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 28,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -122 981,21
G. Przychody finansowe 104 509,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 104 509,33
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -18 471,88
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -18 471,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Segni składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+327
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +5 mies. 19 dni 31-12-2025
2023 +7 mies. 18 dni 28-02-2025
2022 +10 mies. 19 dni 29-05-2024
2021 +19 mies. 22 dni 29-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Eisen YairzarządFunkcja: członek zarządu
- Hendler TzvizarządFunkcja: członek zarządu
- Segev Alon ZeevzarządFunkcja: członek zarządu