Organizacja MAG Dystrybucja osiągnęła 646 932 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 551 582 zł. Pozostałe przychody to 380 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 868 367 zł.
Zysk netto wyniósł 15 063 881 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
97 905 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 646 932 248 zł w 2020 roku. • 549 026 451 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 386 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 063 881 zł w 2020 roku. • 11 677 456 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MAG Dystrybucja wynosi 522 379 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 521 819 zł a 1 601 912 759 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
79 167 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 522 379 668 zł w
2020 roku. • 443 211 810 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAG Dystrybucja wynosi 15,83 mln zł.
EBITDA MAG Dystrybucja wynosi 17,52 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 724 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 833 155 zł w
2020 roku. • 12 108 748 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 006 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 515 694 zł w
2020 roku. • 13 509 329 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MAG Dystrybucja wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji MAG Dystrybucja. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 stycznia 2022 (MSiG nr 9/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 19486. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000876772. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/16448/21/334]
UWAGAMSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1152501. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000876772. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.12.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13481/21/598]
Rzuć okiemMSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.10.2021 R.,
REP. A NR 4832/2020, NOTARIUSZ ANNA ZAROŃ,
KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: §7, §9 UST.1, DODANO: W §1 UST.3, SKREŚLONO: W §12 UST.2 UMOWY SPÓŁKI. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 25.10.2021 R., REP. A NR
4991/2020, NOTARIUSZ ANNA ZAROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: §7
UST.2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MAG PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 281536895 4. 0000480385
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. MAG PARTNERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 281536895 4. 0000480385
Poz. 1140703. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000876772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/361754/21/26]
MSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1140702. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000876772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/361754/21/625]
MSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1003186. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000876772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/355634/21/112]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1003185. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000876772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2020.
[RDF/355316/21/131]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 10695. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000876772. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14166/20/726]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 510340936 NIP 7391027750 3. MAG
DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN
2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. SPRZĘTOWA
nr domu 2 kod pocztowy 10-467 poczta OLSZTYN
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 15.12.2020 R., REP. A NR
4593/2020, NOTARIUSZ ANNA ZAROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ
Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ
MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, NA
MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ W DNIU 15.12.2020 R.
PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANE W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 15.12.2020 R., REP. A NR 4593/2020
PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ ZAROŃ, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MAG DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. , KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000319609 5. 510340936
6. 7391027750 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JOCEK
2. DOBIESŁAW MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 2 1. WAWRYCZUK 2. TOMASZ MAREK
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. M
DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 280169220 4. 0000240233
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST SAMODZIELNIE
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JOCEK
2. DOBIESŁAW MARCIN 3. [ukryto] 2 1. WAWRYCZUK 2. TOMASZ MAREK 3. [ukryto]
3 1. MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 280169220
4. 0000240233
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MAG Dystrybucja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAG Dystrybucja wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
MAG Dystrybucja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAG Dystrybucja wynosi 12,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,37 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,37 mln zł a 25,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,34 mln zł w 2020 roku. • 10,7 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,37 mln zł w 2020 roku. • 1,82 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25,86 mln zł w 2020 roku. • 21,94 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 851 983
zł.
Koszty operacyjne MAG Dystrybucja wyniosły
630 718 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 635 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 851 983 zł w 2020 roku • 11 216 507 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2020 roku •
2,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAG Dystrybucja wyniosła 108 379 284 zł.
a
ktywa trwałe to 8 366 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 012 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 379 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 818 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 561 012 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 747 130 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 716 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 108 379 284 zł sumy bilansowej i 47 818 273 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 115 126 414 zł sumy bilansowej i 47 102 254 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,5%.
Marża operacyjna wyniosła 2,45%.
Marża netto wyniosła 2,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAG Dystrybucja wyniosły 60 561 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 379 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 463 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 60 561 012 zł w 2020 roku • 68 024 160 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2020 roku • 59% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja MAG Dystrybucja ma 60 561 012 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 37 841 240 zł (62%).
Dalej: dostawcom 19 442 269 zł (32%), państwu 819 007 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 660 171 zł (1%).
Pozostali, 1 798 325 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 608 932 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
60,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
32%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19,4 mln zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
819 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
657 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
37,8 mln zł
62%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
3%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 62% (w 2019: 53%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MAG Dystrybucja wynosi 1,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,4 mln zł należności i inne: 57,4 mln zł zapasy do sprzedania: 39,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,67 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,67
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,67 w 2020 roku • 1,54 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MAG Dystrybucja wobec banków i pożyczkodawców: 37 841 240 zł, gotówka: 3 369 574 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 34 471 666 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 36 549 499 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 942 163 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 60 561 012 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 34,5 mln zł
0 zł37,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców37,8 mln zł
gotówka3,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 36,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 942 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 34,5 mln zł • 2019: 34,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 16,8 raza • 2019: 12,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MAG Dystrybucja wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 271 021 zł, z czego 39 271 021 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów22 dni
towar leży w magazynie 22 dni, zanim firma go sprzeda
22 dni
Należności handlowe39,3 mln zł
klienci są winni firmie 39,3 mln zł
do 12 miesięcy39,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2020 roku • 28 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MAG Dystrybucja wynoszą 626 746 059 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 562 420 917 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 47 109 883 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 10 583 707 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem626,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów562,4 mln zł · 90%
Usługi obce47,1 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10,6 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,3 mln zł · <1%
Amortyzacja1,7 mln zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 mln zł · <1%
Podatki i opłaty396 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 626,8 mln zł w 2020 roku • 534,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MAG Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 646 932 248 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:644 806 227,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów31 285 335,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów613 520 892,48
B. Koszty działalności operacyjnej626 746 058,90
I. Amortyzacja1 682 539,12
II. Zużycie materiałów i energii1 242 906,12
III. Usługi obce47 109 883,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)396 084,69
V. Wynagrodzenia10 583 707,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 268 275,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 041 745,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów562 420 917,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)18 060 168,77
D. Pozostałe przychody operacyjne1 745 354,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych579 616,71
II. Dotacje15 932,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych153 024,78
IV. Inne przychody operacyjne996 781,31
E. Pozostałe koszty operacyjne3 972 368,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 574 602,39
III. Inne koszty operacyjne2 397 765,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 833 155,21
G. Przychody finansowe380 665,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)9 942,22
II. Odsetki, w tym: (+1)236 724,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne133 998,14
H. Koszty finansowe1 149 939,48
I. Odsetki, w tym: (+1)942 163,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych207 776,27
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)15 063 880,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 063 880,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MAG Dystrybucja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 34 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 4 dni18-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
