VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
639 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
292 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,2 mln
zł
Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WIEJSKA, 2
Kod pocztowy
00-489
Rejestracja
2020-12-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.villamodrzewie.pl
Email
sprzedaz@villamodrzewie.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Oferowanie 8 luksusowych apartamentów z indywidualną aranżacją.
  • Zastosowanie nowoczesnych instalacji, w tym klimatyzacji oraz video-domofonów.
  • Lokalizacja w zielonej okolicy z bliskością do szkół, sklepów i komunikacji.
  • Dostępność podziemnych miejsc parkingowych i ładowarek do pojazdów elektrycznych.
  • Przestronność mieszkań z dobrze doświetlonymi pomieszczeniami.

Villa Modrzewie to ekskluzywna inwestycja mieszkalna usytuowana w zielonej okolicy Jelonek na warszawskim Bemowie. Ta kameralna oferta obejmuje osiem luksusowych apartamentów, które zapewniają przestronność oraz możliwość indywidualnej aranżacji przestrzeni, co stwarza warunki do komfortowego życia. Wysoka jakość materiałów budowlanych oraz nowoczesne instalacje, takie jak klimatyzacja i systemy video-domofon, podnoszą standard mieszkań, oferując wszystkie udogodnienia współczesnego życia. Każde z mieszkań charakteryzuje się dużymi, dobrze doświetlonymi pomieszczeniami, a większość okien skierowana jest na tereny zielone. Villa Modrzewie to również dbałość o potrzeby mieszkańców, oferując podziemne miejsca parkingowe oraz możliwości ładowania samochodów elektrycznych. Lokalizacja inwestycji zapewnia bliskość infrastruktury miejskiej, z łatwym dostępem do szkół, sklepów oraz komunikacji publicznej, umożliwiającej szybki dojazd do centrum miasta. Projekt wyróżnia się nie tylko doskonałym połączeniem komfortu, luksusu i piękna otaczającej przyrody, ale także starannie zaplanowaną przestrzenią wspólną i funkcjonalnymi rozwiązaniami.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Villa Modrzewie osiągnęła 3 967 020 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 967 020 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 675 255 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 291 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 250 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 967 020 zł w 2024 roku.
• 7 125 929 zł w 2023 roku.
• 2 518 521 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 322 649 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 765 zł w 2024 roku.
• 602 521 zł w 2023 roku.
• -353 532 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Villa Modrzewie wynosi 4 161 158 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 533 zł a 9 779 350 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 311 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 161 158 zł w 2024 roku.
• 7 008 510 zł w 2023 roku.
• 1 626 537 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Villa Modrzewie mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji Villa Modrzewie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1194734. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/792269/25/807]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792269/25/807 Nr ogłoszenia: 1194734
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1194733. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/792269/25/406]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792269/25/406 Nr ogłoszenia: 1194733
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1017829. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/657094/24/207]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657094/24/207 Nr ogłoszenia: 1017829
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1017828. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/657094/24/806]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657094/24/806 Nr ogłoszenia: 1017828
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1017827. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/657093/24/94]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657093/24/94 Nr ogłoszenia: 1017827
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 166185. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/9672/24/308]
    Rzuć okiem MSiG 53/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/9672/24/308 Nr ogłoszenia: 166185
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.02.2024 R., ZMIANA §4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  7. Poz. 170662. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/472222/23/504]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472222/23/504 Nr ogłoszenia: 170662
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 170661. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/472222/23/103]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472222/23/103 Nr ogłoszenia: 170661
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 170660. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/472222/23/702]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472222/23/702 Nr ogłoszenia: 170660
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D O
  10. Poz. 1144070. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/452903/22/977]
    MSiG 216/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/452903/22/977 Nr ogłoszenia: 1144070
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 1144069. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/452903/22/576]
    MSiG 216/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/452903/22/576 Nr ogłoszenia: 1144069
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  12. Poz. 1144068. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020. [RDF/452903/22/175]
    MSiG 216/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/452903/22/175 Nr ogłoszenia: 1144068
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  13. Poz. 41596. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/2378/21/905]
    Rzuć okiem MSiG 18/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/2378/21/905 Nr ogłoszenia: 41596
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.01.2021R, ZMIANA: §10
  14. Poz. 1119202. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872177. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/69794/20/883]
    MSiG 238/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/69794/20/883 Nr ogłoszenia: 1119202
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 2 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-489 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.11.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OBCZYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE 2 1. MAGDZIARZ 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY s KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OBCZYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAGDZIARZ 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Villa Modrzewie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Modrzewie wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Villa Modrzewie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną B a C.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Modrzewie wynosi 121 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 191 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 47 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Villa Modrzewie wyniosły 3 373 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 426 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3723 zł w 2024 roku
• 15 932 zł w 2023 roku
• 5000 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 30,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,1% w 2024 roku
• 0,3% w 2023 roku
• 91,6% w 2021 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Villa Modrzewie wynosi 594 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Villa Modrzewie wynosi 594 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 306 892 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 701 zł w 2024 roku.
• 1 664 804 zł w 2023 roku.
• -20 082 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 306 892 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 701 zł w 2024 roku.
• 1 664 804 zł w 2023 roku.
• -20 082 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Villa Modrzewie wyniosła 639 244 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 639 244 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 244 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 544 296 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 444 999 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 447 143 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 639 244 zł sumy bilansowej i 544 296 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 492 999 zł sumy bilansowej i 252 530 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 7 529 242 zł sumy bilansowej i -349 991 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45,64%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,6%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 14,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7,35%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 23,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Villa Modrzewie wyniosły 94 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 244 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 892 142 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 949 zł w 2024 roku
• 2 240 469 zł w 2023 roku
• 7 879 232 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 45 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Villa Modrzewie ma 94 949 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 90 680 zł (96%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 4269 zł (4%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 96% (w 2021: poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 75% (2021) do 0% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Modrzewie wynosi 6,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (639 244 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (94 949 zł) o 544 296 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 6,73 w 2024 roku
• 3,56 w 2023 roku
• 0,21 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Villa Modrzewie nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 210 968 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 293 199 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2 razy - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 94 949 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja miała też 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja miała też 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: bez długu, gotówka 211 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 2 razy
• 2023: 1,6 raza
• 2022: strata operacyjna
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Modrzewie wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 2260 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Modrzewie wynoszą 3 373 317 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 443 413 zł, czyli 72% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 903 089 zł, czyli 27% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 402 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,4 mln zł w 2024 roku
• 5,5 mln zł w 2023 roku
• 2,5 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Villa Modrzewie wykazała przychody na poziomie 3 967 020 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 300 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 8737 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 37 489 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8737 zł w 2024 roku
• 46 226 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Villa Modrzewie wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2023 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 967 019,04
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 962 037,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 4 982,00
B. Koszty działalności operacyjnej 3 373 316,62
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 104,88
III. Usługi obce 903 089,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 10 583,99
V. Wynagrodzenia 3 723,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 402,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów 2 443 413,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 593 702,42
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1,23
E. Pozostałe koszty operacyjne 2,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 593 701,41
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 293 199,06
I. Odsetki, w tym: (+1) 293 199,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 300 502,35
J. Podatek dochodowy 8 737,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 291 765,35

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Modrzewie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 dni
2023
−2 dni
2022
−4 mies. 3 dni
2021
+3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Magdziarz Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Obczyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 02.12.2020) są:
• Obczyński Paweł (50% udziałów)
• Magdziarz Krzysztof (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do VILLA MODRZEWIE

OrganizacjaNumer KRS
1
INWESTOR KAMIENIC SP. Z O.O.
0000747195
2
AC-DOM SP. Z O.O. SP. K.
0000776856
3
KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 18 SP. Z O.O.
0000921875
4
INFINITI ESTATE SP. Z O.O.
0001018009
5
APARTAMENTY CECHOWA 1 SP. Z O.O.
0000910790
6
ZAKS SP. Z O.O.
0000604852
7
AFI HOME BAGRY SP. Z O.O.
0000803789
8
FORUS SP. Z O.O.
0000780918
9
4CLOVER SP. Z O.O.
0000416597
10
QUANTUM ONE SP. Z O.O.
0000756159
11
SOPOCKIE POKOJE SP. Z O.O.
0000654865
12
BARDZO DOBRE SP. Z O.O.
0000805826
13
MOVIN SP. Z O.O.
0000908932
14
PROFBUD CHRZANÓW 1 SP. Z O.O.
0000785095
15
NEW HOME STYLE SP. Z O.O.
0000530241
16
PW SP. Z O.O.
0000400530
17
MMKS SP. Z O.O.
0000979226
18
PROUDIUS SP. Z O.O.
0000783289
19
WB - HOME SP. Z O.O.
0000927344
20
JANUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000046348
21
JKK HOMES SP. Z O.O.
0000820151
22
KUPCZYK INVEST SP. Z O.O.
0000871044
23
GZIK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0001027331
24
BAMBER SP. Z O.O.
0000903770
25
SKAAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000963739
26
AM INVESTMENT WICZYŃSKA SP. K.
0000959699
27
IAPARTMENTS SP. Z O.O.
0000895863
28
STABLECITY SP. Z O.O.
0000987893
29
IWN HOME SP. Z O.O.
0001031329
30
ARCADIA HOME SP. Z O.O.
0000696732