Oferowanie 8 luksusowych apartamentów z indywidualną aranżacją.|Zastosowanie nowoczesnych instalacji, w tym klimatyzacji oraz video-domofonów.|Lokalizacja w zielonej okolicy z bliskością do szkół, sklepów i komunikacji.|Dostępność podziemnych miejsc parkingowych i ładowarek do pojazdów elektrycznych.|Przestronność mieszkań z dobrze doświetlonymi pomieszczeniami.
Villa Modrzewie to ekskluzywna inwestycja mieszkalna usytuowana w zielonej okolicy Jelonek na warszawskim Bemowie. Ta kameralna oferta obejmuje osiem luksusowych apartamentów, które zapewniają przestronność oraz możliwość indywidualnej aranżacji przestrzeni, co stwarza warunki do komfortowego życia. Wysoka jakość materiałów budowlanych oraz nowoczesne instalacje, takie jak klimatyzacja i systemy video-domofon, podnoszą standard mieszkań, oferując wszystkie udogodnienia współczesnego życia. Każde z mieszkań charakteryzuje się dużymi, dobrze doświetlonymi pomieszczeniami, a większość okien skierowana jest na tereny zielone. Villa Modrzewie to również dbałość o potrzeby mieszkańców, oferując podziemne miejsca parkingowe oraz możliwości ładowania samochodów elektrycznych. Lokalizacja inwestycji zapewnia bliskość infrastruktury miejskiej, z łatwym dostępem do szkół, sklepów oraz komunikacji publicznej, umożliwiającej szybki dojazd do centrum miasta. Projekt wyróżnia się nie tylko doskonałym połączeniem komfortu, luksusu i piękna otaczającej przyrody, ale także starannie zaplanowaną przestrzenią wspólną i funkcjonalnymi rozwiązaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villa Modrzewie osiągnęła 3 967 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 967 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 675 255 zł.
Zysk netto wyniósł 291 765 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
724 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 967 020 zł w 2024 roku. • 7 125 929 zł w 2023 roku. • 2 518 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
322 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 291 765 zł w 2024 roku. • 602 521 zł w 2023 roku. • -353 532 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Modrzewie wynosi 4 161 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 533 zł a 9 779 350 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 267 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 161 158 zł w
2024 roku. • 7 008 510 zł w
2023 roku. • 1 626 537 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Modrzewie wynosi 594 tys. zł.
EBITDA Villa Modrzewie wynosi 594 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
306 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 593 701 zł w
2024 roku. • 1 664 804 zł w
2023 roku. • -20 082 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 593 701 zł w
2024 roku. • 1 664 804 zł w
2023 roku. • -20 082 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villa Modrzewie mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Modrzewie.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1194734. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/792269/25/807]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1194733. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/792269/25/406]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1017829. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/657094/24/207]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017828. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/657094/24/806]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017827. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/657093/24/94]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 166185. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9672/24/308]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.02.2024 R., ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Poz. 170662. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/472222/23/504]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 170661. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/472222/23/103]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 170660. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/472222/23/702]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1144070. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/452903/22/977]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1144069. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/452903/22/576]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1144068. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/452903/22/175]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 41596. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2378/21/905]
Rzuć okiemMSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.01.2021R, ZMIANA: §10
Poz. 1119202. VILLA MODRZEWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000872177. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69794/20/883]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA
MODRZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu
2 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-489 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.11.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OBCZYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE 2 1. MAGDZIARZ 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
s KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OBCZYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAGDZIARZ 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 3 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Modrzewie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Modrzewie wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Modrzewie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Modrzewie wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 121 tys. zł w 2024 roku. • 168 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 285 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3723
zł.
Koszty operacyjne Villa Modrzewie wyniosły
3 373 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3723 zł w 2024 roku • 15 932 zł w 2023 roku • 5000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku •
91,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Modrzewie wyniosła 639 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 639 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 544 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 949 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 444 999 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 447 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 639 244 zł sumy bilansowej i 544 296 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 492 999 zł sumy bilansowej i 252 530 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 529 242 zł sumy bilansowej i -349 991 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,6%.
Marża operacyjna wyniosła 14,97%.
Marża netto wyniosła 7,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Modrzewie wyniosły 94 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 892 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 94 949 zł w 2024 roku • 2 240 469 zł w 2023 roku • 7 879 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Modrzewie ma 94 949 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 90 680 zł (96%).
Poza tym: państwu 4269 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
95 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
91 tys. zł
96%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 96% (w 2021: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 75% (2021) do 0% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Modrzewie wynosi 6,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 222% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 211 tys. zł należności i inne: 424 tys. zł zapasy do sprzedania: 4 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,73 zł, z czego 2,22 zł w gotówce.
6,73
płynność bieżąca
6,69
płynność szybka
2,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,73 w 2024 roku • 3,56 w 2023 roku • 0,21 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Villa Modrzewie nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 210 968 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 293 199 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2 razy - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 94 949 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł211 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka211 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 293 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2 razy.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 211 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2 razy • 2023: 1,6 raza • 2022: strata operacyjna
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Modrzewie wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
towar leży w magazynie 0,4 dnia, zanim firma go sprzeda
0,4 dnia
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2260 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Modrzewie wynoszą 3 373 317 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 443 413 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 903 089 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 402 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 72%
Usługi obce903 tys. zł · 27%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii105 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,4 mln zł w 2024 roku • 5,5 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Modrzewie wykazała przychody na poziomie 3 967 020 zł.
Organizacja zarobiła 300 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
37 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8737 zł w 2024 roku • 46 226 zł w 2023 roku
Organizacja Villa Modrzewie wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 967 019,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 962 037,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 982,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 373 316,62
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii104,88
III. Usługi obce903 089,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 583,99
V. Wynagrodzenia3 723,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 402,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 443 413,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)593 702,42
D. Pozostałe przychody operacyjne1,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,23
E. Pozostałe koszty operacyjne2,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)593 701,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe293 199,06
I. Odsetki, w tym: (+1)293 199,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)300 502,35
J. Podatek dochodowy8 737,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)291 765,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Modrzewie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−4 mies. 3 dni14-03-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Obczyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
