Organizacja Podleśna osiągnęła 2 437 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 437 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 945 033 zł.
Zysk netto wyniósł 492 192 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 218 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 437 225 zł w 2024 roku. • 130 481 zł w 2023 roku. • 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
283 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 492 192 zł w 2024 roku. • -111 895 zł w 2023 roku. • -74 929 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Podleśna wynosi 3 722 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 424 zł a 6 739 001 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 861 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 722 903 zł w
2024 roku. • 84 238 zł w
2023 roku. • 567 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podleśna wynosi 543 tys. zł.
EBITDA Podleśna wynosi 586 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
304 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 542 802 zł w
2024 roku. • -109 336 zł w
2023 roku. • -66 463 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
326 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 585 790 zł w
2024 roku. • -109 336 zł w
2023 roku. • -66 463 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Podleśna.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Podleśna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1160719. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/789800/25/910]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1160718. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/789800/25/509]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1160717. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/789800/25/108]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 139352. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/582424/24/462]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 139351. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/582424/24/61]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 139350. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/582424/24/660]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1057126. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/448225/22/301]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1057125. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[RDF/448225/22/900]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 253447. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000867703. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4814/22/25]
Rzuć okiemMSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.05.2021R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP. A NR 3294/2021 - ZMIENIONO § 6, § 7 UST. 2,
§ 9 UST. 2, § 12 UST. 2, § 13, § 16, § 17, § 18, § 2
DODANO § 8 UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ŁĘCZYCKI
2. WALDEMAR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 10.000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000 ZŁ 2. NIE
Poz. 1064663. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000867703. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11912/20/112]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN
ulica UL. SOKOLA nr domu 6C kod pocztowy 11-041
poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 28.10.2020R. NOTARIUSZ ANNA
ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP.A NR 10697/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GŁÓDKOWSKA 2. WIOLETTA ALDONA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁ 11. 5.000
12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE 2 1. PODLEŚNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387291380 4. 0000863808 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE
KOMPLEMENTARIUSZOWI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PODLEŚNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387291380 4. 0000863808
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Podleśna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podleśna wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podleśna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Podleśna wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 455 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 35 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Podleśna wyniosły
1 894 422 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 44 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podleśna wyniosła 900 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 900 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 053 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 291 385 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 190 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 900 207 zł sumy bilansowej i 284 154 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 141 860 zł sumy bilansowej i -208 038 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 482 976 zł sumy bilansowej i -96 142 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173,21%.
Marża operacyjna wyniosła 22,27%.
Marża netto wyniosła 20,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3849 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4336,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podleśna wyniosły 616 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 481 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 616 053 zł w 2024 roku • 2 349 898 zł w 2023 roku • 1 579 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 110% w 2023 roku • 106% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Podleśna ma 616 053 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 376 360 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 376 360 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
616 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
185 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
50 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
376 tys. zł
61%
W roku 2024 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 67% (2021) do 0% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Podleśna wynosi 3,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 46 tys. zł należności i inne: 140 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 714 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,83 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
3,83
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,83 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 1,21 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Podleśna: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 46 442 zł. Do tego 376 360 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 616 053 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 376 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł46 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka46 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 354 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 412 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 205 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Podleśna wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -36 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -37 dni.
Rotacja zapasów wynosi 108 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-36 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
36 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 72 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów108 dni
zapasy leżą w magazynie 108 dni
108 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2210 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 523 113 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Podleśna wynoszą 1 884 107 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 590 082 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 165 200 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 76 647 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 84%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów165 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii77 tys. zł · 4%
Amortyzacja43 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2024 roku • 240 tys. zł w 2023 roku • 54 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Podleśna wykazała przychody na poziomie 2 437 225 zł.
Organizacja zarobiła 541 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 698 zł w 2024 roku
Organizacja Podleśna wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 417 131,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 417 131,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 884 106,85
I. Amortyzacja42 987,80
II. Zużycie materiałów i energii76 647,37
III. Usługi obce1 590 082,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 368,43
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 820,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów165 200,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)533 025,05
D. Pozostałe przychody operacyjne20 092,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 092,82
E. Pozostałe koszty operacyjne10 315,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 315,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)542 802,37
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe912,62
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne912,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)541 889,75
J. Podatek dochodowy49 698,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)492 191,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Podleśna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 236 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 346 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+236
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 16 dni26-06-2026
2023
+12 mies. 8 dni18-07-2025
2022
+7 mies. 17 dni27-02-2024
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
