PODLEŚNA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000867703

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

130 tys.

zysk

-112 tys.

wartość firmy

87 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. SOKOLA, 6C

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2020-11-03

Rozpoczęcie działalności

2020-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podleśna osiągnęła 130 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 130 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 242 377 zł.

Strata netto wyniosła 111 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 481 zł w 2023 roku.
• 866 zł w 2022 roku.
• 130 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 895 zł w 2023 roku.
• -74 929 zł w 2022 roku.
• -26 214 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-25

130.22

-26213.82

865.9

-74928.55

130481.3

-111895.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podleśna wynosi -109 tys. zł.

EBITDA Podleśna wynosi -109 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podleśna wynosi 86 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 326 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 988 zł w 2023 roku.
• 577 zł w 2022 roku.
• 87 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3731.25

19900

0

86.81

325.55

0

577.27

2164.75

0

86987.53

326203.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podleśna wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podleśna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Podleśna wyniosły 239 818 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 44 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podleśna wyniosła 2 141 860 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 141 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -208 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 141 860 zł w 2023 roku.
• 1 482 976 zł w 2022 roku.
• 672 405 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -84%.

Marża netto wyniosła -86%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

1.24

-196.25

-201.3

-0.05

0.78

-76.76

-86.53

-0.05

0.54

-0.84

-0.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podleśna wyniosły 2 349 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 349 898 zł w 2023 roku
• 1 579 119 zł w 2022 roku
• 693 619 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4975

0

672405.43

693619.25

1.03

1482976.31

1579118.68

1.06

2141860.45

2349898.3

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podleśna wykazała przychody na poziomie 130 481 zł.

Organizacja zarobiła -111 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Podleśna wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42074

0.00413

0.21182

0.00353

0.36076

0.24644

0

0.21903

0.40285

0.52524

0.7834

0.12112

0.11554

0.24927

0.90652

0

0.1668

0.38405

0.59529

0.79739

0.13361

0.13158

0.24676

0.76738

0

0.13648

0.54549

0.63826

0.82261

0.2779

0.27452

0.23608

0.73117

0

Powiązania

PODLEŚNA - wspólnik, reprezentacja

G WIOLETTA - wspólnik

Ł WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2020

G Wioletta

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

03.11.2020

Podleśna

Organizacja

wspólnik

29.04.2022

Ł Waldemar

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

03.11.2020

Podleśna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PODLEŚNA

	Organizacja	Numer KRS
1	POŁUDNIOWE BORKOWO SP. Z O.O.	0000802580
2	BFJ I SP. Z O.O.	0000808954
3	LATI SP. Z O.O.	0000865737
4	KREZUS SP. Z O.O.	0000558079
5	INTECH-EXPERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648980
6	FABER-BUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000678719
7	CL PROPERTY SP. Z O.O.	0000739186
8	TECHNO METAL POST POLSKA SP. Z O.O.	0000768178
9	NOTABLE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000780275
10	DOMY OPTYMALNE SP. Z O.O.	0000834574
11	B.R. TEMPEST SP. Z O.O.	0000847903
12	W&D SP. Z O.O.	0000879891
13	MR INVEST SP. Z O.O.	0000893870
14	RW-SYSTEM SP. Z O.O.	0000893954
15	ANMAR DOM SP. Z O.O.	0000895351
16	AVALON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897261
17	SOSAK I SOSAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000114339
18	RESIDIO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000237040
19	TB.INVEST WARSZAWA SP. Z O.O.	0000263622
20	ARCHITEX SP. Z O.O.	0000535805
21	SIKORSKI BIEL SP. Z O.O.	0000640944
22	WORK&CREATIVITY SP. Z O.O.	0000731177
23	ALAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000763406
24	VIDI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772267
25	GB CAPITAL SP. Z O.O.	0000796840
26	VIRTUSDOM SP. Z O.O.	0000808670
27	NOBILT SP. Z O.O.	0000833123
28	SEDINA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000869398
29	M1 INVEST SP. Z O.O.	0000873212
30	AJS SP. Z O.O.	0000876952

PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000867703 NIP 7393946478 REGON 387427425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODLEŚNA

PODLEŚNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000867703 NIP
7393946478 REGON
387427425