ISOFTSTONE TECHNOLOGY POLAND LLC SP. Z O.O. | KRS: 0000861783

Podsumowanie

aktywa

189 tys.

przychód

153 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

102 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2020-09-25

Rozpoczęcie działalności

2020-09-25

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isoftstone Technology Poland LLC osiągnęła 153 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 056 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 110 zł.

Strata netto wyniosła 1054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 058 zł w 2024 roku.
• 382 825 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1054 zł w 2024 roku.
• 149 046 zł w 2023 roku.
• -252 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.01

-252729.34

382824.59

149046.45

153057.65

-1053.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isoftstone Technology Poland LLC wynosi 102 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 382 644 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 038 zł w 2024 roku.
• 851 402 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4500

24000

0

4500

24000

0

0.67

2.52

0

851402.19

2086650.3

0

102038.43

382644.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isoftstone Technology Poland LLC wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isoftstone Technology Poland LLC wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isoftstone Technology Poland LLC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isoftstone Technology Poland LLC wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 865 zł.

Koszty operacyjne Isoftstone Technology Poland LLC wyniosły 147 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 865 zł w 2024 roku
• 109 471 zł w 2023 roku
• 207 574 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isoftstone Technology Poland LLC wyniosła 188 553 zł.

a

ktywa obrotowe to 188 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 553 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -98 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 553 zł w 2024 roku.
• 201 952 zł w 2023 roku.
• 202 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6000

202423.35

201951.9

188552.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.25

1.02

-250227.07

0.74

-1.53

0.49

0.39

-0.01

0.01

0.04

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isoftstone Technology Poland LLC wyniosły 287 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 289 zł w 2024 roku
• 299 635 zł w 2023 roku
• 449 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 222% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6000

0

6000

0

202423.35

449152.69

2.22

201951.9

299634.79

1.48

188552.98

287289.46

1.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isoftstone Technology Poland LLC wykazała przychody na poziomie 153 058 zł.

Organizacja zarobiła -1054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Isoftstone Technology Poland LLC wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30876

0.00167

0.24625

0.00109

0.33818

0.24689

0

0.31222

0.00134

0.24945

0.00089

0.34357

0.24915

0

0.04713

0.24582

0.54022

0.91408

0.00271

0.06934

0.89622

0

0.77997

0.53902

0.52516

0.87629

0.9054

0.9197

0.94356

0.0451

0.76274

0.34719

0.36357

0.47147

0.88004

0.33422

0.47834

0.3615

0.35028

0

Powiązania

ISOFTSTONE PTE. LTD. - wspólnik

MC INTIRE HONGMEI XU - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2020

20.07.2021

Rmc Invest

Organizacja

wspólnik

20.07.2021

09.01.2024

Isoftstone Inc.

Organizacja

wspólnik

09.01.2024

Isoftstone Pte. Ltd.

Organizacja

reprezentacja

25.09.2020

20.07.2021

Z Paweł

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

20.07.2021

Mc Intire Hongmei Xu

Osoba

Udziałowcy

Isoftstone Pte. Ltd. posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest Isoftstone Pte. Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2021 do 09.01.2024 był Isoftstone Inc. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.09.2020 do 20.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Rmc Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ISOFTSTONE TECHNOLOGY POLAND LLC

	Organizacja	Numer KRS
1	INSPIREL SP. Z O.O.	0000356996
2	WEB & CO SERVICES SP. Z O.O.	0000518964
3	FTIP SP. Z O.O.	0000948839
4	SOFTWARE INN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000582467
5	MSL-ROBOTICS SP. Z O.O.	0000866473
6	KARPINSKI SP. Z O.O.	0000921001
7	NG APPS SP. Z O.O.	0000796742
8	INVESYTA SP. Z O.O.	0000919110
9	XPLAI SP. Z O.O.	0000941222
10	BUSINESS DATA POLAND SP. Z O.O.	0000124020
11	SDPK SP. Z O.O.	0000340057
12	IT BLACKBOX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000577618
13	UNIQSOFT CODING SP. Z O.O.	0000924701
14	DATABASE WHISPERERS SP. Z O.O.	0000562510
15	AZSOFTWARE SP. Z O.O.	0000773692
16	MOBILE SOFT SP. Z O.O.	0000359981
17	BARTWORKS SP. Z O.O.	0000890556
18	CLAVO STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000743253
19	CODE APPEAL SP. Z O.O.	0000830887
20	BM CODE SP. Z O.O.	0000851026
21	NASZSENIOR.PL SP. Z O.O.	0000507098
22	AFI SP. Z O.O.	0000543372
23	DEERTECH SP. Z O.O.	0000858438
24	ALRAUNA STUDIO SP. Z O.O.	0000637926
25	MINTED SOLUTIONS P.S.A.	0000934675
26	LERKINS GROUP SP. Z O.O.	0000144846
27	OGC SP. Z O.O.	0000848335
28	AUREVIA SP. Z O.O.	0000979143
29	DIPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000324687
30	PROGRAMISTA SP. Z O.O.	0000587867

ISOFTSTONE TECHNOLOGY POLAND LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000861783 NIP 5252837303 REGON 387132581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOFTSTONE TECHNOLOGY POLAND LLC

ISOFTSTONE TECHNOLOGY POLAND LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861783 NIP
5252837303 REGON
387132581