ROTARY ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000748152

Podsumowanie

aktywa

773 tys.

przychód

826 tys.

zysk

547 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 3A

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2018-09-10

Rozpoczęcie działalności

2018-09-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

valentyna.szczepaniak@rotary.co.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rotary Engineering osiągnęła 826 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 825 276 zł. Pozostałe przychody to 825 zł.

Całkowite koszty wyniosły 278 634 zł.

Zysk netto wyniósł 546 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 826 102 zł w 2024 roku.
• 251 096 zł w 2023 roku.
• 2893 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 642 zł w 2024 roku.
• 78 287 zł w 2023 roku.
• 216 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

92704.13

50361.48

45032.09

3766.39

5934.37

3723.37

2892.6

215.95

251095.54

78287.2

826101.65

546642.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rotary Engineering wynosi 601 tys. zł.

EBITDA Rotary Engineering wynosi 659 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rotary Engineering wynosi 3 253 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 515 998 zł a 7 652 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 302 zł w 2024 roku.
• 586 562 zł w 2023 roku.
• 50 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

41521.11

304769.78

705060.72

37663.9

89432.86

236511.48

8901.56

65988.16

251404.96

2159.5

50092.59

252268.76

106015.79

586561.62

1096020.8

515997.59

3253301.63

7652993.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotary Engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rotary Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rotary Engineering wyniosły 224 329 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rotary Engineering wyniosła 773 321 zł.

a

ktywa trwałe to 124 965 zł.

a

ktywa obrotowe to 648 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 687 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 321 zł w 2024 roku.
• 231 968 zł w 2023 roku.
• 90 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

79611.48

83127.87

87101.24

90187.44

231967.85

773321.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.63

0.91

0.6

0.54

0.05

0.06

0.1

0.08

0.04

0.06

0.7

0.63

0

0.07

0.34

0.55

0.34

0.31

0.71

0.79

0.73

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rotary Engineering wyniosły 85 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 324 zł w 2024 roku
• 90 613 zł w 2023 roku
• 27 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

79611.48

24250

0.3

83127.87

24000

0.29

87101.24

24250

0.28

90187.44

27120.25

0.3

231967.85

90613.46

0.39

773321.22

85324.43

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rotary Engineering wykazała przychody na poziomie 826 102 zł.

Organizacja zarobiła 600 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 598 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 598 zł w 2024 roku
• 7787 zł w 2023 roku
• 51 zł w 2022 roku

Wartość

0

4981

396

403

51

7787

53598

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Rotary Engineering wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30671

0

0.31417

0.00108

0.13039

0.00226

0.32772

0.25226

0

0.67919

0.31493

0.31599

0.49473

0.95657

0.9612

0.93841

0.8808

0.67949

0.47339

0.27053

0.32202

0.47586

0.55063

0.59691

0.48348

0.39638

0.547

0.47188

0.2209

0.31371

0.49514

0.96792

0.97113

0.46757

0.4276

0.53202

0.4451

0.19843

0.31672

0.5014

0.53319

0.3132

0.25349

0.48192

0.65846

0.38605

0.43103

0.59982

0.86023

0.86681

0.84211

0.79307

0.66841

0.87461

0.56471

0.59378

0.30252

0.97213

0.97314

0.9373

0.82508

0.86519

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

S VALENTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2018

21.07.2022

B Rafał

Maj 1983

Osoba

wspólnik

10.09.2018

S Valentyna

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

21.07.2022

S Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

08.08.2022

B Rafał

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

S Valentyna

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

08.08.2022

S Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Valentyna posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.

Szczepaniak Łukasz posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczepaniak Valentyna (50% udziałów)
• Szczepaniak Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2018 do 21.07.2022:
• Szczepaniak Valentyna (50% udziałów)
• Baka Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ROTARY ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	MASSLAB SP. Z O.O.	0000549618
2	INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000743326
3	KRAJOWY INSTYTUT CERTYFIKACJI SP. Z O.O.	0000897636
4	BIURO ANALIZ TECHNICZNYCH BAT SP. Z O.O.	0000506970
5	WEM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000744779
6	STOW. TECHNICZNE W SKAWINIE	0000380755
7	OSMOZE SP. Z O.O.	0000860549
8	FAMILY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000357643
9	SKANTEST SP. Z O.O.	0000472284
10	STACJA KONTROLI POJAZDÓW ŁAWICA SP. Z O.O.	0000409922
11	I-PETROL SP. Z O.O.	0000429702
12	RS CONTROL SP. Z O.O.	0000715753
13	PKS DIAGNOSTYKA I STACJA OBSŁUGI SP. Z O.O.	0000140430
14	DIAGNOSTIC - TRANS SP. Z O.O.	0000602854
15	DR AB RYMSZA SP. Z O.O.	0000946318
16	MS AUTOSPORT SP. Z O.O.	0000468620
17	ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000397765
18	S&J SYSTEM SP. Z O.O.	0000590626
19	AUTO-TECH SP. Z O.O.	0000268410
20	LABPROJEKT PATRYK CIESIELCZAK SP. Z O.O.	0001036184
21	ADAMCZUK SP. Z O.O.	0000967971
22	CERTIKA SP. Z O.O.	0000500762
23	LABET SP. Z O.O.	0000899882
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000131680
25	QMAF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000431832
26	DAKAR AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000707362
27	NETLAB SP. Z O.O.	0000990773
28	EQA POLAND SP. Z O.O.	0000477019
29	ENGEPRO SP. Z O.O.	0000561432
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000123709

ROTARY ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748152 NIP 5213839574 REGON 381268144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROTARY ENGINEERING

ROTARY ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748152 NIP
5213839574 REGON
381268144