Organizacja DF Invest M3 osiągnęła 12 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 168 336 zł.
Strata netto wyniosła 1 156 334 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 622 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 001 zł w 2023 roku. • 814 zł w 2022 roku. • 9 257 744 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
219 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 156 334 zł w 2023 roku. • -989 627 zł w 2022 roku. • -718 287 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DF Invest M3 wynosi 7863 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 951 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7863 zł w
2023 roku. • 535 zł w
2022 roku. • 5 910 591 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DF Invest M3 wynosi -1,15 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 149 912 zł w
2023 roku. • -987 063 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DF Invest M3 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji DF Invest M3. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1236677. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44556/25/845]
UWAGAMSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1065329. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/664352/24/27]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1050326. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/664352/24/626]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 204133. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2020.
[RDF/475096/23/572]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 204132. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2020.
[RDF/475096/23/171]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 91967. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5329/23/920]
Rzuć okiemMSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. WĘGLARZ 2. KRZYSZTOF BOGUSŁAW
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,0
ZŁ 2. NIE 2 1. MOSKAL 2. TOMASZ ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,0
ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. REAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 141657386 4. 0000319712 9. TAK 10. 200 ZŁ 11. 200
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 200 ZŁ 2. NIE
Poz. 840611. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2020.
[RDF/426715/22/802]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 840610. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.09.2020.
[RDF/426715/22/401]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
08.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 189062. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12206/22/765]
Rzuć okiemMSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
NADDNIEPRZAŃSKA nr domu 26 nr lokalu B kod
pocztowy 04-205 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 00-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 46574. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/522/21/954]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
1W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. REAL
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22-102020, REPERTORIUM A NR 9029/2020, NOTARIUSZ
URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PŁOWIECKA
7 UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 30-12-2020, REPERTORIUM A NR 11026/2020, NOTARIUSZ URSZULA
STATKIEWICZ-WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PŁOWIECKA 7 ZMIENIONO: § 1, § 2, § 7, § 8, § 10 UST. 4. PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. REAL
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141657386 4. 0000319712 9. NIE
2 1. „DAMIAN FEDUK I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 360293718 4. 0000648711
9. TAK 10. 4950,00 PLN 11. 4950,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 4950,00 PLN 2. NIE wpisać: 3 1. DF
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382419438 4. 0000768834 9. NIE
4 1. FEDUK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. NIE 5 1. WĘGLARZ 2. KRZYSZTOF BOGUSŁAW
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100
ZŁ 2. NIE 6 1. MOSKAL 2. TOMASZ ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100
ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA
PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. REAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141657386
4. 0000319712 wpisać: 2 1. FEDUK 2. DAMIAN
3. [ukryto] 3 1. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382419438
4. 0000768834
Poz. 712604. REAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000859241. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30881/20/800]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. REAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NADDNIEPRZAŃSKA nr domu
26 nr lokalu B kod pocztowy 04-205 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.09.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. REAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 141657386 4. 0000319712 9. NIE 2 1. „DAMIAN
FEDUK I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 360293718 4. 0000648711 9. TAK 10. 4950,00 PL
11. 4950,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 4950,00 PLN
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. REAL INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141657386 4. 0000319712
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE 9 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DF Invest M3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DF Invest M3 wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DF Invest M3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DF Invest M3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 480 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 480 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 723 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 480 zł w 2023 roku. • 33 zł w 2022 roku. • 370 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DF Invest M3 wyniosły
1 161 914 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DF Invest M3 wyniosła 12 165 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 165 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 165 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 859 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 024 624 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 364 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 072 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 165 376 zł sumy bilansowej i -2 859 248 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 558 203 zł sumy bilansowej i -1 702 914 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 9 436 295 zł sumy bilansowej i -713 287 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4786,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4813,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DF Invest M3 wyniosły 15 024 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 165 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 437 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 024 624 zł w 2023 roku • 12 261 117 zł w 2022 roku • 10 149 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 124% w 2023 roku • 116% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja DF Invest M3 ma 15 024 624 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 14 911 360 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 113 264 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 14 911 360 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
15 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
113 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14,9 mln zł
99%
W roku 2023 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: poniżej 1%).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DF Invest M3 wynosi 107,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 540 zł należności i inne: 36 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 107,41 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
107,41
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 107,41 w 2023 roku • 1,19 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 107,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja DF Invest M3: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 540 zł. Do tego 15 014 684 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 6422 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 024 624 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł540 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka540 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 4 mln zł do 15 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2023: 0 zł • 2022: 8,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DF Invest M3 wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 368 928 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1230 zł, z czego 1230 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów368 928 dni
zapasy leżą w magazynie 368 928 dni
368 928 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2023 roku • 449 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 7 377 702 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 368 928 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 12 000 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
Koszty sprzedaży: 18 291 zł (152% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 1 143 621 zł (95 razy więcej niż przychody).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży12 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży18 tys. zł · 152% przychodów
Koszty ogólnego zarządu1,1 mln zł · 95× przychody
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 1 tys. zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja DF Invest M3 wykazała przychody na poziomie 12 001 zł.
Organizacja DF Invest M3 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:12 000,00
– od jednostek powiązanych12 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)12 000,00
D. Koszty sprzedaży18 290,79
E. Koszty ogólnego zarządu1 143 620,97
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 149 911,76
G. Pozostałe przychody operacyjne1,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,38
H. Pozostałe koszty operacyjne1,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,87
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-1 149 912,25
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe6 421,93
I. Odsetki, w tym: (+1)6 421,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-1 156 334,18
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-1 156 334,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DF Invest M3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
−18 dni27-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
