Organizacja DF Invest M3 osiągnęła 17 626 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 594 726 zł. Pozostałe przychody to 32 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 646 816 zł.
Zysk netto wyniósł 2 980 047 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 807 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 626 863 zł w 2025 roku. • 41 475 zł w 2024 roku. • 12 001 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 068 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 980 047 zł w 2025 roku. • -1 185 879 zł w 2024 roku. • -1 156 334 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DF Invest M3 wynosi 23 351 636 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 671 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 351 636 zł w
2025 roku. • 27 351 zł w
2024 roku. • 7903 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DF Invest M3 wynosi 2,95 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 049 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 948 511 zł w
2025 roku. • -1 185 464 zł w
2024 roku. • -1 149 912 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DF Invest M3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji DF Invest M3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 535564. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001095262. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.03.2024.
[RDF/729572/25/631]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 535563. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001095262. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.03.2024.
[RDF/729572/25/230]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 331278. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001095262. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.03.2024.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13001/25/638]
Rzuć okiemMSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. FEDUK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382419438
4. 0000768834 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 98313. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001095262. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.03.2024.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/553/25/330]
Rzuć okiemMSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RODAK
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 283550. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001095262. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.03.2024.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20776/24/388]
Rzuć okiemMSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RODAK
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 199899. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001095262. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.03.2024.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11474/24/347]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
387004848 3. DF INVEST M3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA
IDZIKOWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 00-710
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.02.2024 R., NOTARIUSZ MARTA
CHEMPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA
CHEMPEREK NOTARIUSZ, EMILIA KARWOWSKA
- LELAK NOTARIUSZ S.C., REP. A NR 1030/2024.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 08.02.2024, SPÓŁKA
POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA DF INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 08.02.2024 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ
MARTĘ CHEMPEREK W KANCELARII NOTARIALNEJ MARTA CHEMPEREK NOTARIUSZ, EMILIA
KARWOWSKA - LELAK NOTARIUSZ S.C., REP. A NR
es 1030/2024. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. DF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000859241 5. 387004848 6. 9522209301
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEDUK 2. DAMIAN
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FEDUK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 8 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DF Invest M3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DF Invest M3 wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DF Invest M3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DF Invest M3 wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 704 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 281 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 704 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 480 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DF Invest M3 wyniosła 79 979 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 979 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 979 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 065 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 045 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 907 283 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 897 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 79 979 942 zł sumy bilansowej i -1 065 080 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 28 504 503 zł sumy bilansowej i -4 045 127 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 165 376 zł sumy bilansowej i -2 859 248 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,73%.
Marża operacyjna wyniosła 16,76%.
Marża netto wyniosła 16,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
160 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4799 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4826 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DF Invest M3 wyniosły 81 045 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 979 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 010 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 81 045 023 zł w 2025 roku • 32 549 631 zł w 2024 roku • 15 024 624 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2025 roku • 114% w 2024 roku • 124% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja DF Invest M3 ma 81 045 023 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 32 778 083 zł (40%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 32 184 616 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
81,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
36%
23%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29,4 mln zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
18,9 mln zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32,8 mln zł
40%
W roku 2025 40% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DF Invest M3 wynosi 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 36,1 mln zł zapasy do sprzedania: 42,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,64 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,64
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 52,89 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,64 w 2025 roku • 1,64 w 2024 roku • 107,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja DF Invest M3: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 672 133 zł. Do tego 33 611 648 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 601 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 81 045 023 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 33,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 601 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 15 mln zł do 33,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DF Invest M3 wynosi 0,8 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 733 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -732 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 880 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 979 zł, z czego 35 979 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-732 dni
firma płaci dostawcom 732 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,8 dnia
733 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 733 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów880 dni
towar leży w magazynie 880 dni, zanim firma go sprzeda
880 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe36 tys. zł
klienci są winni firmie 36 tys. zł
do 12 miesięcy36 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,8 dnia w 2025 roku • 15 686 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 15 686 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 733 dni w 2025 roku • rotacja zapasów: 368 928 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 9 321 552 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 880 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 17 512 681 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 13 471 164 zł (77% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży17,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów13,5 mln zł · 77% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży333 tys. zł · 2% przychodów
Koszty ogólnego zarządu722 tys. zł · 4% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 13,5 mln zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja DF Invest M3 wykazała przychody na poziomie 17 626 863 zł.
Organizacja DF Invest M3 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:17 512 681,41
– od jednostek powiązanych1 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 512 681,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:13 471 163,90
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 471 163,90
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 041 517,51
D. Koszty sprzedaży332 595,38
E. Koszty ogólnego zarządu721 599,64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 987 322,49
G. Pozostałe przychody operacyjne82 044,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne82 044,15
H. Pozostałe koszty operacyjne120 856,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne120 856,04
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 948 510,60
J. Przychody finansowe32 136,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)32 136,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe600,81
I. Odsetki, w tym: (+1)600,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)2 980 046,78
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)2 980 046,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DF Invest M3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
DF Invest posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2025 jest Df Invest kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 19.03.2024 do 17.04.2025 najwięcej udziałów posiadał
Feduk Damian (95%).
