Produkcja organicznych olejków eterycznych, olejów bazowych i hydrolatów.
Edukacja na temat aromaterapii i terapeutycznych właściwości produktów.
Certyfikowane składniki z ekologicznych upraw na całym świecie.
Angażowanie użytkowników w warsztaty i wydarzenia związane z aromaterapią.
Dbałość o środowisko i ograniczanie śladu węglowego w produkcji.
Oilo to polska marka, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji organicznych olejków eterycznych, olejów bazowych oraz hydrolatów, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Historia Oilo związana jest z misją właścicielki, Julii Mafaldy Viviani, która postanowiła stworzyć produkty, łącząc pasję do natury z dbałością o środowisko. Oferowane przez markę olejki eteryczne pochodzą z certyfikowanych organicznych upraw, co zapewnia ich wysoką jakość oraz terapeutyczne właściwości. Produkty wytwarzane są zgodnie z zasadami less waste i zrównoważonego rozwoju, a każdy etap produkcji nadzorowany jest pod kątem ekologii i bezpieczeństwa. Oilo propaguje wiedzę na temat aromaterapii i jej korzystnego wpływu na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Dodatkowo, marka jest zaangażowana w edukowanie swoich użytkowników poprzez różnorodne warsztaty, aplikacje mobilne oraz e-booki, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. W ofercie Oilo znajdują się nie tylko olejki pojedyncze, ale także autorskie mieszanki, hydrolaty oraz różnorodne akcesoria do aromaterapii, co pozwala na kompleksowe podejście do tego zagadnienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Organic Oils osiągnęła 686 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 939 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 637 055 zł.
Zysk netto wyniósł 48 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 050 zł w 2024 roku.
• 334 764 zł w 2023 roku.
• 222 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 884 zł w 2024 roku.
• 30 126 zł w 2023 roku.
• 3104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Organic Oils wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Organic Oils wynosi 54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Organic Oils wynosi 703 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 644 zł a 1 715 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 547 zł w 2024 roku.
• 357 661 zł w 2023 roku.
• 160 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Organic Oils wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Organic Oils charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 009
zł.
Koszty operacyjne Organic Oils wyniosły 632 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 009 zł w 2024 roku
• 21 115 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Organic Oils wyniosła 127 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 942 zł w 2024 roku.
• 76 032 zł w 2023 roku.
• 43 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Organic Oils wyniosły 60 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 417 zł w 2024 roku
• 57 390 zł w 2023 roku
• 55 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Organic Oils wykazała przychody na poziomie 686 050 zł.
Organizacja zarobiła 53 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4760 zł w 2024 roku
• 2422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Organic Oils wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Viviani Julia
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Wojan Anira
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2025 jest
Viviani Julia
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2022 do 04.04.2025
była Viviani Julia
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 21.05.2021 do 30.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Cwajda Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.