Produkcja zasobników i zbiorników buforowych ze stali nierdzewnej.|Dystrybucja podgrzewaczy do pomp ciepła oraz instalacji gazowych i solarnych.|Fachowe doradztwo i szybka realizacja zamówień w Polsce i Niemczech.|Wyłączny dystrybutor zasobników OSO Hotwaters w Polsce.|Wsparcie w doborze produktów i szybka odpowiedź na zapytania klientów.
Firma INOX THERMES specjalizuje się w produkcji i dystrybucji zasobników oraz zbiorników buforowych wykonanych ze stali nierdzewnej, dedykowanych różnym rodzajom systemów grzewczych. Ich oferta obejmuje urządzenia zaprojektowane z myślą zarówno o użytku domowym, jak i przemysłowym. INOX THERMES jest wyłącznym przedstawicielem norweskiego producenta zasobników OSO Hotwaters, co zapewnia im dostęp do wysokiej jakości produktów. W sprzedaży znajdują się podgrzewacze do pomp ciepła, kotłów gazowych i paliwa stałego oraz instalacji solarnych i elektrycznych. Marka wyróżnia się również wszechstronnym asortymentem zbiorników buforowych, które pozwalają na magazynowanie ciepłej wody, co jest kluczowe w efektywnych systemach grzewczych. Dodatkową wartością dodaną dla klientów jest fachowe doradztwo i szybka realizacja zamówień, dzięki dobrze zorganizowanej sieci logistycznej obejmującej Polskę i Niemcy. INOX THERMES kładzie duży nacisk na satysfakcję klientów, zapewniając wsparcie w doborze produktów oraz szybkie odpowiedzi na zapytania. Dzięki wysokim stanom magazynowym, firma jest w stanie szybko reagować na potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inox Thermes osiągnęła 5 316 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 217 961 zł. Pozostałe przychody to 98 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 213 768 zł.
Strata netto wyniosła 995 807 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 772 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 316 240 zł w 2023 roku. • 12 960 021 zł w 2022 roku. • 6 377 776 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -331 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -995 807 zł w 2023 roku. • 1 370 250 zł w 2022 roku. • 736 283 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inox Thermes wynosi 4 035 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 290 600 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 345 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 035 739 zł w 2023 roku. • 15 365 005 zł w 2022 roku. • 7 929 045 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inox Thermes wynosi -861 tys. zł.
EBITDA Inox Thermes wynosi -853 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inox Thermes wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2023 roku. • 2,81% w 2022 roku. • 2,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inox Thermes wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,931% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Inox Thermes charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inox Thermes wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2023 roku. • 394 tys. zł w 2022 roku. • 211 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku. • 135 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 229 tys. zł w 2023 roku. • 581 tys. zł w 2022 roku. • 342 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
451 099
zł.
Koszty operacyjne Inox Thermes wyniosły
6 078 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 451 099 zł w 2023 roku • 165 613 zł w 2022 roku • 75 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2023 roku •
1% w 2022 roku •
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inox Thermes wyniosła 4 126 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 126 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 126 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 470 608 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 375 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 126 047 zł w 2023 roku. • 7 790 263 zł w 2022 roku. • 1 516 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inox Thermes wyniosły 3 470 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 126 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 470 608 zł w 2023 roku • 6 131 609 zł w 2022 roku • 539 951 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2023 roku • 79% w 2022 roku • 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inox Thermes wykazała przychody na poziomie 5 316 240 zł.
Organizacja zarobiła -995 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -995 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 349 510 zł w 2022 roku • 75 206 zł w 2021 roku
Organizacja Inox Thermes wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+14 dni29-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−5 mies. 8 dni10-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki