Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
35 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 146 668 zł w 2024 roku. • 252 906 zł w 2023 roku. • 218 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -91 113 zł w 2024 roku. • -41 009 zł w 2023 roku. • -33 353 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adoo wynosi 89 689 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
45 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 89 689 zł w
2024 roku. • 162 451 zł w
2023 roku. • 181 297 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adoo wynosi -91 tys. zł.
EBITDA Adoo wynosi -89 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -91 113 zł w
2024 roku. • -40 984 zł w
2023 roku. • -33 353 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -89 270 zł w
2024 roku. • -38 219 zł w
2023 roku. • -30 589 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adoo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adoo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2025 (MSiG nr 114/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 502266. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726506/25/786]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 502265. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726506/25/385]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 502264. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726506/25/984]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 502263. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726468/25/557]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 502262. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726467/25/845]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 502261. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726467/25/444]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 502260. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726453/25/851]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502259. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726452/25/139]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502258. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726452/25/738]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502257. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726440/25/193]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 502256. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726440/25/792]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 502255. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2020.
[RDF/726440/25/391]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
31.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 269927. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17274/25/574]
Rzuć okiemMSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość WALENDÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY
wykreślić: 2. miejscowość WALENDÓW ulica UL.
STAWOWA nr domu 12A nr lokalu 2 kod pocztowy
05-830 poczta WALENDÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ŁAZY ulica ALEJA KRAKOWSKA
nr domu 165/H.2 nr lokalu A-16/1 kod pocztowy
05-552 poczta ŁAZY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.03.2025R., REP. A NR 1601/2025R, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA MAJA LEWANDOWSKA W JABŁONOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI §3.1, §5.1
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. XU 2. LIANQIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LIN 2. WU
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIN 2. WU
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 50 TRANSPORT WODNY
Poz. 676661. ADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000856385. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24127/20/850]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADOO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość
WALENDÓW 2. miejscowość WALENDÓW ulica
UL. STAWOWA nr domu 12A nr lokalu 2 kod pocztowy 05-830 poczta WALENDÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.07.2020R.,
NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAJA LEWANDOWSKA NOTARIUSZ W JABŁONOWIE, REP. A NR 2305/2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. XU 2. LIANQIN 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. LIN 2. WU 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. LIN 2. XIAOPENG
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. XU 2. LIANQIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. LIN 2. W
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 1
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 50 TRANSPORT WODNY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adoo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adoo wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,970% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adoo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adoo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 893 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
123 497 zł.
Koszty operacyjne Adoo wyniosły
237 781 zł.
Wynagrodzenia stanowią
51,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 123 497 zł w 2024 roku • 98 614 zł w 2023 roku • 58 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51,9% w 2024 roku •
33,6% w 2023 roku •
23,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adoo wyniosła 46 640 zł.
Aktywa trwałe to 4607 zł.
Aktywa obrotowe to 42 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 640 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -83 360 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1061 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 66 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 46 640 zł sumy bilansowej i -83 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 60 804 zł sumy bilansowej i 7753 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 48 761 zł sumy bilansowej i 48 761 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
88,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adoo wyniosły 130 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 130 000 zł w 2024 roku • 53 052 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
139,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 279% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adoo ma 130 000 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 130 000 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom.
Z całości 130 000 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
130 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Banki i pożyczkodawcy
weksle · spoza grupy kapitałowej
130 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%.
Płynność finansowa
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (42 033 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (0 zł) o 42 033 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
42 tys. zł
0 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 40 tys. zł
Firma nie wykazała żadnych zobowiązań krótkoterminowych - nie ma bieżących rachunków do pokrycia.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2023 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Rotacja zapasów wynosi 99 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów99 dni
zapasy leżą w magazynie 99 dni
99 dni
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 66 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adoo wynoszą 237 781 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 102 504 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 61 795 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 45 576 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej238 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)103 tys. zł · 43%
Usługi obce62 tys. zł · 26%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów46 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 2%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 238 tys. zł w 2024 roku • 294 tys. zł w 2023 roku • 251 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adoo wykazała przychody na poziomie 146 668 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 zł w 2023 roku
Organizacja Adoo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy14 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:146 668,31
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów146 668,31
B. Koszty działalności operacyjnej237 781,26
I. Amortyzacja1 842,80
II. Zużycie materiałów i energii5 070,78
III. Usługi obce61 795,36
V. Wynagrodzenia102 504,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:20 992,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów45 575,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-91 112,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-91 112,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-91 112,95
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-91 112,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adoo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 483 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+483
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
+10 mies. 23 dni03-06-2025
2022
+22 mies. 29 dni03-06-2025
2021
+32 mies. 2 dni03-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lin Wu posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lin Xiaopeng posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Xu Lianqin posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2020 jest Lin Wu kontrolujący
50% udziałów.
