SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Naprawa i regeneracja alternatorów oraz rozruszników 12/24V|Sprzedaż nowych alternatorów i rozruszników oraz części zamiennych|Usługi demontażu i montażu bezpośrednio w samochodzie|12-miesięczna gwarancja na wszystkie usługi|Wsparcie w doborze podzespołów dla klientów
Polskie Alternatory i Rozruszniki Sp. z o.o. (PAIR) to firma specjalizująca się w naprawie oraz regeneracji alternatorów i rozruszników, oferującym zarówno urządzenia o napięciu 12V, jak i 24V. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się także sprzedaż nowych alternatorów i rozruszników, a także bogaty wybór części zamiennych, niezbędnych do efektywnych napraw. Dzięki aktualnemu zapleczu technicznemu, doświadczeniu oraz starannie dobranym pracownikom, PAIR zapewnia usługi o wysokiej jakości, co czyni ich jednym z wiodących graczy na rynku. Szczególnym atutem firmy jest możliwość demontażu i montażu sprzętu bezpośrednio w pojeździe, co znacząco skraca czas oczekiwania na zakończenie usługi. PAIR przywiązuje dużą wagę do satysfakcji klientów, co znajduje odzwierciedlenie w 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonywane usługi. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm z sektora motoryzacyjnego oraz przedsiębiorstw z różnorodnymi flotami samochodowymi. Dodatkowo, zespół PAIR jest otwarty na pomoc w doborze odpowiednich podzespołów, co świadczy o ich elastyczności i dbałości o potrzeby klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polskie osiągnęła 352 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 750 zł.
Zysk netto wyniósł 50 784 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
51 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 352 534 zł w 2024 roku. • 261 694 zł w 2023 roku. • 249 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
144 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 784 zł w 2024 roku. • -153 850 zł w 2023 roku. • -238 126 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie wynosi 396 507 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
124 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 396 507 zł w
2024 roku. • 155 027 zł w
2023 roku. • 147 871 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Polskie wynosi 62 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 51 578 zł w
2024 roku. • -153 298 zł w
2023 roku. • -238 126 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 62 432 zł w
2024 roku. • -142 444 zł w
2023 roku. • -231 336 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polskie mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polskie.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2020 (MSiG nr 203/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 904555. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[RDF/254619/20/800]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 904554. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[RDF/254619/20/399]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 526716. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[RDF/131683/19/949]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 526715. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[RDF/131683/19/548]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 526714. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[RDF/131683/19/147]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
11.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1154368. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37917/18/580]
Rzuć okiemMSiG 237/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BESI
SKI 2. ARTUR ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. KUSZELEWSKA 2. IWONA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BESIŃSKI 2. ARTUR ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUSZELEWSKA 2. IWONA AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 357050. POLSKIE ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697047. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44126/17/483]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLSKIE
ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW
2. miejscowość BRWINÓW ulica UL. GDAŃSKA
nr domu 6 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.09.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUSZELEWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BESIŃSKI 2. ARTUR ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KUSZELEWSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BESIŃSKI 2. ARTUR ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 6 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Polskie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polskie wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 659 zł.
Koszty operacyjne Polskie wyniosły
300 956 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
17 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 659 zł w 2024 roku • 79 339 zł w 2023 roku • 83 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2024 roku •
19,1% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie wyniosła 271 335 zł.
Aktywa trwałe to 68 128 zł.
Aktywa obrotowe to 203 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 335 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -997 863 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 198 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5304 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 51 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 271 335 zł sumy bilansowej i -997 863 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 304 464 zł sumy bilansowej i -1 048 648 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 281 943 zł sumy bilansowej i -894 797 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie wyniosły 1 269 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 467,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 269 198 zł w 2024 roku • 1 353 112 zł w 2023 roku • 1 176 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 468% w 2024 roku • 444% w 2023 roku • 417% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Polskie ma 1 269 198 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 032 444 zł (81%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 168 066 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
65 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
169 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
81%
W roku 2024 81% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 33% (2018) do 13% (2024).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2018, 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polskie wynosi 0,18 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,02 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (203 207 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 101 132 zł) o 897 926 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
203 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 54 zł należności i inne: 16 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 187 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,18 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,18
płynność bieżąca
0,02
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,18 w 2024 roku • 0,19 w 2023 roku • 0,19 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Polskie: dług wobec banków i pożyczkodawców 169 346 zł, gotówka 54 zł. Do tego 71 600 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 794 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 65 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 269 198 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 72 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł169 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców169 tys. zł
gotówka54 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 794 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 65 razy.
W latach 2020, 2023, 2024 organizacja miała też od 72 tys. zł do 120 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też 120 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 169 tys. zł • 2023: 180 tys. zł • 2022: 141 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 65 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polskie wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 79 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 82 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -57 dni.
Rotacja zapasów wynosi 344 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 427 zł, z czego 13 427 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-54 dni
firma płaci dostawcom 54 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
79 dni
bez amortyzacji82 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 79 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2024 roku • 52 dni w 2023 roku • 45 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polskie wynoszą 280 353 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 167 912 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 40 937 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 40 033 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej280 tys. zł
Zużycie materiałów i energii168 tys. zł · 60%
Usługi obce41 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)40 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 4%
Amortyzacja11 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 280 tys. zł w 2024 roku • 415 tys. zł w 2023 roku • 488 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie wykazała przychody na poziomie 352 534 zł.
Organizacja Polskie wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:198 546,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów196 953,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 593,48
B. Koszty działalności operacyjnej280 353,36
I. Amortyzacja10 853,83
II. Zużycie materiałów i energii167 911,73
III. Usługi obce40 936,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 078,35
V. Wynagrodzenia40 033,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 625,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 913,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-81 806,64
D. Pozostałe przychody operacyjne153 987,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne153 987,41
E. Pozostałe koszty operacyjne20 602,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 602,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)51 578,06
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe793,69
I. Odsetki, w tym: (+1)793,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)50 784,37
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)50 784,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polskie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 474 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 192 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+474
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 12 dni23-01-2026
2023
+18 mies. 17 dni23-01-2026
2022
+30 mies. 23 dni23-01-2026
2021
+39 mies. 26 dni23-01-2026
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−18 dni27-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
