Instalacje fotowoltaiczne dla domów i firm|Prowadzenie dofinansowań do projektów OZE|Oferowanie pomp ciepła, klimatyzacji i magazynów energii|Wsparcie w modernizacji sieci elektrycznej|Realizacja projektów farm fotowoltaicznych
VOLTMAX to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii, która stawia na zrównoważony rozwój i przyszłość energetyczną zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw. Od ponad 12 lat firma specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych, które w ciągu swojej działalności zostały zaimplementowane w ponad 7000 domów i 400 firmach, osiągając wyjątkową produkcję energii na poziomie 60 GWh. VOLTMAX oferuje kompleksowe usługi związane z instalacją systemów energii słonecznej oraz pomp ciepła, a także magazynów energii i klimatyzacji. Dbałość o jakość i niezawodność swoich produktów zapewnia poprzez współpracę z renomowanymi producentami. Co więcej, firma wyróżnia się na rynku poprzez pełne wsparcie klientów w procesie pozyskiwania dofinansowania z programów takich jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” czy „Moje Ciepło”, co umożliwia łatwiejszą i szybszą realizację projektów OZE. Misją VOLTMAX jest dostarczanie przystępnych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do ekologicznych i ekonomicznych korzyści dla klientów, a także wspieranie rozwoju bioróżnorodności na Ziemi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltmax osiągnęła 7 912 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 894 763 zł. Pozostałe przychody to 17 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 757 413 zł.
Zysk netto wyniósł 137 351 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 978 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 912 485 zł w 2024 roku. • 15 029 105 zł w 2023 roku. • 25 312 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 137 351 zł w 2024 roku. • -1 594 668 zł w 2023 roku. • 863 378 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltmax wynosi 5 824 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 781 213 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 456 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 824 392 zł w 2024 roku. • 10 019 403 zł w 2023 roku. • 21 689 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voltmax wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Voltmax wynosi 381 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voltmax wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,434% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltmax wynosi 42,5%. To oznacza, że firma ma szansę 42,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 10,60% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 42,5% w 2024 roku. • 46,9% w 2023 roku. • 25,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voltmax charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voltmax wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 482 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 316 tys. zł w 2024 roku. • 600 tys. zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
817 878
zł.
Koszty operacyjne Voltmax wyniosły
7 614 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 817 878 zł w 2024 roku • 1 419 295 zł w 2023 roku • 1 451 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltmax wyniosła 2 827 394 zł.
a
ktywa trwałe to 209 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 617 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 827 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -496 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 324 154 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 827 394 zł w 2024 roku. • 4 052 714 zł w 2023 roku. • 7 012 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltmax wyniosły 3 324 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 827 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 324 154 zł w 2024 roku • 4 686 825 zł w 2023 roku • 5 197 917 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 118% w 2024 roku • 116% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltmax wykazała przychody na poziomie 7 912 485 zł.
Organizacja zarobiła 159 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 028 zł w 2024 roku • 40 576 zł w 2023 roku • 14 826 zł w 2022 roku