Oferowanie pomp ciepła, klimatyzacji i magazynów energii
Wsparcie w modernizacji sieci elektrycznej
Realizacja projektów farm fotowoltaicznych
VOLTMAX to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii, która stawia na zrównoważony rozwój i przyszłość energetyczną zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw. Od ponad 12 lat firma specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych, które w ciągu swojej działalności zostały zaimplementowane w ponad 7000 domów i 400 firmach, osiągając wyjątkową produkcję energii na poziomie 60 GWh. VOLTMAX oferuje kompleksowe usługi związane z instalacją systemów energii słonecznej oraz pomp ciepła, a także magazynów energii i klimatyzacji. Dbałość o jakość i niezawodność swoich produktów zapewnia poprzez współpracę z renomowanymi producentami. Co więcej, firma wyróżnia się na rynku poprzez pełne wsparcie klientów w procesie pozyskiwania dofinansowania z programów takich jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” czy „Moje Ciepło”, co umożliwia łatwiejszą i szybszą realizację projektów OZE. Misją VOLTMAX jest dostarczanie przystępnych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do ekologicznych i ekonomicznych korzyści dla klientów, a także wspieranie rozwoju bioróżnorodności na Ziemi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltmax osiągnęła 7 912 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 894 763 zł. Pozostałe przychody to 17 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 757 413 zł.
Zysk netto wyniósł 137 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 978 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 912 485 zł w 2024 roku.
• 15 029 105 zł w 2023 roku.
• 25 312 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 351 zł w 2024 roku.
• -1 594 668 zł w 2023 roku.
• 863 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voltmax wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Voltmax wynosi 381 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltmax wynosi 5 824 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 781 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 456 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 824 392 zł w 2024 roku.
• 10 019 403 zł w 2023 roku.
• 21 689 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltmax wynosi 76,9%. To oznacza, że firma ma szansę 76,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 19,21% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 76,9% w 2024 roku.
• 75,4% w 2023 roku.
• 51,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voltmax charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 878
zł.
Koszty operacyjne Voltmax wyniosły 7 614 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 878 zł w 2024 roku
• 1 419 295 zł w 2023 roku
• 1 451 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltmax wyniosła 2 827 394 zł.
a
ktywa trwałe to 209 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 617 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 827 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -496 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 324 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 827 394 zł w 2024 roku.
• 4 052 714 zł w 2023 roku.
• 7 012 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltmax wyniosły 3 324 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 827 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 324 154 zł w 2024 roku
• 4 686 825 zł w 2023 roku
• 5 197 917 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltmax wykazała przychody na poziomie 7 912 485 zł.
Organizacja zarobiła 159 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 028 zł w 2024 roku
• 40 576 zł w 2023 roku
• 14 826 zł w 2022 roku