Organizacja Kopalnia osiągnęła 3 051 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 049 867 zł. Pozostałe przychody to 1515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 200 478 zł.
Strata netto wyniosła 3 150 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 017 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 051 382 zł w 2022 roku.
• 2 706 198 zł w 2021 roku.
• 920 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 050 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 150 611 zł w 2022 roku.
• -862 679 zł w 2021 roku.
• 287 015 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopalnia wynosi -2,97 mln zł.
EBITDA Kopalnia wynosi -2,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopalnia wynosi 2 034 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 628 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 034 255 zł w 2022 roku.
• 1 804 132 zł w 2021 roku.
• 2 251 742 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopalnia wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,544% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,7% w 2022 roku.
• 4,78% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kopalnia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 264 489
zł.
Koszty operacyjne Kopalnia wyniosły 6 017 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
421 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 264 489 zł w 2022 roku
• 783 538 zł w 2021 roku
• 156 901 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopalnia wyniosła 2 011 697 zł.
a
ktywa trwałe to 583 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 428 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 011 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 358 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 370 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 011 697 zł w 2022 roku.
• 1 383 903 zł w 2021 roku.
• 754 807 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -157%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła -97%.
Marża netto wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopalnia wyniosły 5 370 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 267%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 790 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 370 512 zł w 2022 roku
• 1 593 568 zł w 2021 roku
• 101 793 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 267% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopalnia wykazała przychody na poziomie 3 051 382 zł.
Organizacja zarobiła -3 150 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 150 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 67 629 zł w 2020 roku