Organizacja Rw21 osiągnęła 4 483 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 483 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 536 737 zł.
Strata netto wyniosła 53 480 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 120 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 483 257 zł w 2024 roku. • 2 866 718 zł w 2023 roku. • 1 124 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -53 480 zł w 2024 roku. • 17 246 zł w 2023 roku. • 57 609 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw21 wynosi 3 007 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 208 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 007 834 zł w 2024 roku. • 2 039 234 zł w 2023 roku. • 1 026 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw21 wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Rw21 wynosi -53 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rw21 wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,464% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw21 wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rw21 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rw21 wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 179 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 179 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 219 344
zł.
Koszty operacyjne Rw21 wyniosły
4 536 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 219 344 zł w 2024 roku • 754 664 zł w 2023 roku • 134 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw21 wyniosła 700 314 zł.
a
ktywa trwałe to 84 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 985 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 700 314 zł w 2024 roku. • 330 243 zł w 2023 roku. • 221 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -211%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw21 wyniosły 674 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 674 985 zł w 2024 roku • 251 434 zł w 2023 roku • 160 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw21 wykazała przychody na poziomie 4 483 257 zł.
Organizacja zarobiła -53 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 8206 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku