Organizacja RED Pepper osiągnęła 1 146 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 940 836 zł. Pozostałe przychody to 205 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 068 199 zł.
Strata netto wyniosła 127 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 146 742 zł w 2024 roku.
• 445 550 zł w 2023 roku.
• 603 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 363 zł w 2024 roku.
• 9366 zł w 2023 roku.
• -60 024 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Pepper wynosi -61 tys. zł.
EBITDA RED Pepper wynosi -14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Pepper wynosi 764 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 866 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 764 495 zł w 2024 roku.
• 334 498 zł w 2023 roku.
• 402 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Pepper wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED Pepper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RED Pepper wyniosły 1 001 339
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Pepper wyniosła 7 006 639 zł.
a
ktywa trwałe to 5 011 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 995 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 006 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -171 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 177 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 751 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 006 639 zł w 2024 roku.
• 6 889 191 zł w 2023 roku.
• 5 136 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Pepper wyniosły 7 177 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 006 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 794 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 177 672 zł w 2024 roku
• 6 932 860 zł w 2023 roku
• 5 189 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Pepper wykazała przychody na poziomie 1 146 742 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku