Analiza wietrzności i instalacja masztów pomiarowych
Sprzedaż i zarządzanie energią elektryczną
Działalność budowlana w ramach grupy kapitałowej
LETO S7, działająca pod marką Eurowind, to wiodąca firma w sektorze odnawialnych źródeł energii na rynku polskim. Organizacja specjalizuje się w inwestycjach związanych z pozyskiwaniem energii wiatrowej, a jej działalność obejmuje kolejne również sektor energetyki słonecznej. Eurowind zarządza kompleksowym procesem pozyskiwania energii, zaczynając od instalacji masztów pomiarowych i analizy wietrzności, poprzez planowanie i przygotowanie inwestycji, projektowanie i montaż finansowy, aż po zarządzanie farmami wiatrowymi i handel energią. Firma, mająca ponad 10-letnie doświadczenie na rynku, zrealizowała 72 inwestycje, które charakteryzują się kompleksowością, terminowością i dbałością o każdy detal. Wszystkie te działania przyczyniają się do zasilania polskiego systemu elektroenergetycznego czystą, odnawialną energią. Ponadto, Eurowind jest zaangażowany w sprzedaż energii elektrycznej oraz zarządzanie portfelem wytwarzania odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działalność budowlaną w ramach swojej grupy kapitałowej.Nadrzędnym celem Eurowind jest zapewnienie firmom czystej, odnawialnej energii, co ma przyczynić się do ich niezależności energetycznej i wysokiej rentowności. W nadchodzących latach firma planuje dalszy rozwój i konsolidację na rynku, m.in. poprzez planowane połączenia z innymi spółkami w ramach grupy kapitałowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leto S7 osiągnęła 1529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 zł. Pozostałe przychody to 1482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 742 zł.
Strata netto wyniosła 45 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1529 zł w 2024 roku.
• 4320 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 696 zł w 2024 roku.
• -66 783 zł w 2023 roku.
• -109 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leto S7 wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Leto S7 wynosi -47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leto S7 wynosi 1019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1019 zł w 2024 roku.
• 25 222 zł w 2023 roku.
• 72 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leto S7 wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leto S7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne Leto S7 wyniosły 47 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 11 500 zł w 2023 roku
• 33 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leto S7 wyniosła 1 533 882 zł.
a
ktywa trwałe to 1 351 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 533 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 533 882 zł w 2024 roku.
• 699 052 zł w 2023 roku.
• 387 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 287%.
Marża operacyjna wyniosła -101,820%.
Marża netto wyniosła -2,989%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20364 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -597.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leto S7 wyniosły 1 549 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 533 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 789 zł w 2024 roku
• 669 263 zł w 2023 roku
• 291 374 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leto S7 wykazała przychody na poziomie 1529 zł.
Organizacja zarobiła -45 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku