SEWELO SOLARIS SP. Z O.O. | KRS: 0000861007

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

82 tys.

zysk

-90 tys.

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚREM

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 27C

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2020-09-28

Rozpoczęcie działalności

2020-07-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sewelo Solaris osiągnęła 81 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 000 zł. Pozostałe przychody to 63 724 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 538 zł.

Strata netto wyniosła 89 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 724 zł w 2024 roku.
• 34 646 zł w 2023 roku.
• 32 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 538 zł w 2024 roku.
• -163 689 zł w 2023 roku.
• -104 304 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10965.84

-9579.34

215771.28

27205.15

32130.26

-104304.3

34646.45

-163688.9

81724.04

-89538.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sewelo Solaris wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sewelo Solaris wynosi 54 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 204 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 483 zł w 2024 roku.
• 23 098 zł w 2023 roku.
• 21 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37626.06

161682.64

50719.36

303387.48

539428.2

0

21420.17

80325.65

0

23097.63

86616.13

0

54482.69

204310.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sewelo Solaris wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sewelo Solaris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sewelo Solaris wyniosły 12 772 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sewelo Solaris wyniosła 1 632 160 zł.

a

ktywa trwałe to 956 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 675 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 632 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -289 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 922 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 632 160 zł w 2024 roku.
• 1 931 948 zł w 2023 roku.
• 1 754 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

59012.34

694988.53

1754812.75

1931947.72

1632160.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła -110%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.24

-0.87

0.04

0.4

0.2

0.13

-0.06

2.84

-11.28

-3.25

-0.08

0.82

-4.72

-0.05

0.31

0.29

-1.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sewelo Solaris wyniosły 1 922 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 632 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 922 066 zł w 2024 roku
• 2 132 315 zł w 2023 roku
• 1 791 491 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

59012.34

18591.68

0.32

694988.53

627362.72

0.9

1754812.75

1791491.24

1.02

1931947.72

2132315.11

1.1

1632160.29

1922065.82

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sewelo Solaris wykazała przychody na poziomie 81 724 zł.

Organizacja zarobiła -89 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sewelo Solaris wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.0024

0.00034

0

0.22681

0.77084

0.5543

0.3385

0.51762

0.44266

0.16365

0.15914

0

0.88575

0.82817

0.69645

0.47159

0.79895

0.74343

0.89246

0.67629

0.88722

0.09525

0.76449

0.74194

0.63215

0.52383

0.44442

0.32738

0.9646

0

0.10053

0.71911

0.71476

0.72113

0.4558

0.31311

0.77534

0

0.21204

0.7012

0.63931

0.7381

0.53775

0.82776

0.41507

0.57389

0

Powiązania

KSH HOLDING - wspólnik

SEWELO SOLARIS 1 - powiązanie zwrotne

AH GROUP - wspólnik

H WIESŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2021

29.09.2023

Sewelo Holding

Organizacja

wspólnik

28.09.2020

10.11.2021

Sewelo Holding

Organizacja

wspólnik

10.11.2021

01.09.2023

Hhfour

Organizacja

wspólnik

01.09.2023

Ah Group

Organizacja

wspólnik

01.09.2023

Ksh Holding

Organizacja

reprezentacja

28.09.2020

29.09.2023

Ż Klaudyna

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

H Wiesław

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2021

Sewelo Solaris 1

Organizacja

Udziałowcy

Ksh Holding posiada 22 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Ah Group posiada 8 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2023 jest Ksh Holding kontrolujący 44% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 29.09.2023 był Ksh Holding kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 10.11.2021 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Hhfour . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do SEWELO SOLARIS

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOWOLT 15 SP. Z O.O.	0000635555
2	ECASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000563279
3	PRIME PV 3 SP. Z O.O.	0000997193
4	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ MATKI	0000612610
5	BOSSE WIND INVEST SP. Z O.O.	0000319079
6	LAXONA SP. Z O.O.	0000718369
7	ELEKTROWNIA PV 83 SP. Z O.O.	0000888446
8	BIOGAZOWNIA STUCHOWO SP. Z O.O.	0000367749
9	ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000414513
10	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
11	PES 36 SP. Z O.O.	0000885665
12	SOLAR WEST I SP. Z O.O.	0000868289
13	GHELAMCO GP 10 SP. Z O.O.	0000598699
14	ECO SUN WAT SP. Z O.O.	0000615789
15	POWER LAND 2 SP. Z O.O.	0000919661
16	WIND T2 SP. Z O.O.	0000835891
17	SF PROJEKT 15 SP. Z O.O.	0000929791
18	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
19	HEP1 SP. Z O.O.	0001002590
20	ELEKTROWNIA PV OLSZANKA SP. Z O.O.	0000670170
21	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
22	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KOSINOWO SP. Z O.O.	0000732964
23	POWER&WIND SP. Z O.O.	0000879515
24	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
25	ENGA SP. Z O.O.	0000352081
26	EPV LUBLIN SP. Z O.O.	0000811587
27	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
28	PV TOKARNIA SP. Z O.O.	0001049262
29	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000637196
30	AIA NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000822324

SEWELO SOLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000861007 NIP 9721310178 REGON 386749262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEWELO SOLARIS

SEWELO SOLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861007 NIP
9721310178 REGON
386749262