SP ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000845688

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

340 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STEFANA DRZEWIECKIEGO, 71

Kod pocztowy

54-129

Rejestracja

2020-06-10

Rozpoczęcie działalności

2020-06-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SP Energy osiągnęła 4 559 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 559 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 220 229 zł.

Zysk netto wyniósł 339 597 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 559 826 zł w 2024 roku.
• 3 107 526 zł w 2023 roku.
• 2 839 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 597 zł w 2024 roku.
• 255 189 zł w 2023 roku.
• 45 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1639016.14

201817.02

3387443.4

23892.55

2839447.64

45941.64

3107525.54

255189.33

4559825.76

339596.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SP Energy wynosi 4 899 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 509 zł a 11 399 564 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 899 779 zł w 2024 roku.
• 3 339 252 zł w 2023 roku.
• 2 166 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

188862.77

2088808.27

4097540.35

206782.18

2560647.98

8468608.5

89875.64

2166607.3

7098619.1

246811.41

3339252.42

7768813.85

501508.82

4899778.86

11399564.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SP Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SP Energy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SP Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SP Energy wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 205 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 113 zł.

Koszty operacyjne SP Energy wyniosły 4 186 643 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 113 zł w 2024 roku
• 18 300 zł w 2023 roku
• 7253 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SP Energy wyniosła 2 046 384 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 964 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 046 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 668 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 706 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 046 384 zł w 2024 roku.
• 1 175 421 zł w 2023 roku.
• 861 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

414990.34

1062268.57

861980.19

1175421.1

2046384.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.8

0.12

0.02

0.09

0.01

0.05

0.38

0.02

0.22

0.78

0.09

0.08

0.17

0.51

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SP Energy wyniosły 1 377 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 046 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 377 706 zł w 2024 roku
• 846 339 zł w 2023 roku
• 742 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

414990.34

163173.32

0.39

1062268.57

786559

0.74

861980.19

742146

0.86

1175421.1

846339.22

0.72

2046384.21

1377705.78

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SP Energy wykazała przychody na poziomie 4 559 826 zł.

Organizacja zarobiła 373 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6717 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 586 zł w 2024 roku
• 25 239 zł w 2023 roku
• 4544 zł w 2022 roku

Wartość

0

20402

2363

4544

25239

33586

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja SP Energy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27448

0.00129

0.00027

0

0.71834

0.57525

0.46071

0.40399

0.76848

0.93988

0.85731

0.77043

0.5299

0.63705

0.56412

0.6728

0.28603

0.26465

0.42569

0.40521

0.5848

0.55746

0.59535

0.51876

0.75932

0.36301

0.31138

0.50936

0.68578

0.5891

0.68902

0.58292

0.53472

0.68754

0.6649

0.6603

0.80491

0.84825

0.70554

0.71248

0.59112

0.57375

0.66683

0.65631

0.65068

0.75884

0.79668

0.70602

Powiązania

G ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2020

G Łukasz

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

10.06.2020

G Łukasz

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Grzeszczak Łukasz posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SP ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PERSSON MEBLE BIUROWE SP. Z O.O.	0000924411
2	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
3	POLO TRADING SP. Z O.O.	0000843519
4	MIBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000445486
5	ASR-GROUP SP. Z O.O.	0000388928
6	FLOW-ARM SP. Z O.O.	0000244009
7	SECURAL TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000904291
8	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
9	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636
11	ECOZAM SP. Z O.O.	0000192812
12	ARIS PACK SP. Z O.O.	0000902130
13	PURECHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000796340
14	EXIMPOL-RECYKLING SP. Z O.O.	0000154244
15	PERMONT SP. Z O.O.	0000860500
16	Q7 GROUP SP. Z O.O.	0000973770
17	PULVER POLSKA GRZEGORZ OŚKO SP. K.	0000455855
18	QULIN ASSET SP. Z O.O.	0000659296
19	ELECPOL SP. Z O.O.	0000390593
20	KARDAMILI SP. Z O.O.	0000635900
21	REZON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000924148
22	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
23	NAIL4U POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000695122
24	LARISA SP. Z O.O.	0000539637
25	CKP NATPOL SP. Z O.O.	0000757958
26	NOMAK SP. Z O.O.	0000564844
27	STEP RM SP. Z O.O.	0000649040
28	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
29	PAGRO SP. Z O.O.	0000333857
30	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363

SP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845688 NIP 8943155074 REGON 386273144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SP ENERGY

SP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845688 NIP
8943155074 REGON
386273144