Organizacja Rotserwis osiągnęła 994 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 994 921 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 335 zł.
Zysk netto wyniósł 3586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 921 zł w 2024 roku.
• 961 941 zł w 2023 roku.
• 766 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3586 zł w 2024 roku.
• 46 039 zł w 2023 roku.
• 56 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotserwis wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Rotserwis wynosi 17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotserwis wynosi 758 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 859 zł a 2 487 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 758 591 zł w 2024 roku.
• 903 726 zł w 2023 roku.
• 783 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotserwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rotserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 395
zł.
Koszty operacyjne Rotserwis wyniosły 987 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 395 zł w 2024 roku
• 429 982 zł w 2023 roku
• 311 423 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotserwis wyniosła 229 806 zł.
a
ktywa trwałe to 66 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 806 zł w 2024 roku.
• 206 905 zł w 2023 roku.
• 143 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotserwis wyniosły 121 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 850 zł w 2024 roku
• 102 535 zł w 2023 roku
• 85 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotserwis wykazała przychody na poziomie 994 921 zł.
Organizacja zarobiła 4543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 957 zł w 2024 roku
• 5867 zł w 2023 roku
• 7526 zł w 2022 roku