SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO PROKURENT SPÓŁKI.
Firma INCRO specjalizuje się w podnoszeniu rentowności i efektywności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie profesjonalnych rozwiązań w zakresie controllingu finansowego oraz analizy rynku. Oferuje kompleksowe usługi doradcze, które obejmują m.in. cykliczne przeglądy biznesowe, opracowywanie planów działania oraz analizę wyników w kontekście konkurencji. INCRO wspiera firmy na różnych etapach ich rozwoju, od startupów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż po duże korporacje. Zespół specjalistów bada efektywność jednostek i linii biznesowych, dostarczając precyzyjnych informacji na temat rentowności. Kluczowe usługi obejmują Business Intelligence, współpracę z inwestorami, wycenę i sprzedaż, a także zarządzanie ryzykiem. Recognizing the need for real-time financial reporting, INCRO umożliwia efektywne zarządzanie finansami, co pozwala firmom podejmować świadome decyzje. Dodatkowo, szereg osiągnięć, w tym podniesienie rentowności średnio o 18% oraz obniżenie kosztów o 12%, stanowi dowód na skuteczność ich działań. Współpracowali z wieloma uznanymi firmami na rynku, co podkreśla ich pozycję jako rzetelnego partnera w branży finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incro osiągnęła 619 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 619 923 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 298 zł.
Zysk netto wyniósł 137 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 619 931 zł w 2023 roku.
• 938 365 zł w 2022 roku.
• 197 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 625 zł w 2023 roku.
• -7687 zł w 2022 roku.
• 22 593 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incro wynosi 1 096 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 148 zł a 1 926 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 096 936 zł w 2023 roku.
• 640 506 zł w 2022 roku.
• 242 539 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Incro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Incro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Incro wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 779
zł.
Koszty operacyjne Incro wyniosły 452 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 779 zł w 2023 roku
• 256 755 zł w 2022 roku
• 47 127 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incro wyniosła 250 163 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 163 zł w 2023 roku.
• 89 513 zł w 2022 roku.
• 66 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incro wyniosły 72 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 633 zł w 2023 roku
• 69 607 zł w 2022 roku
• 39 390 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incro wykazała przychody na poziomie 619 931 zł.
Organizacja zarobiła 153 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2433 zł w 2021 roku
Organizacja Incro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopiec Mateusz
posiada 252 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Wyciślik Michał
posiada 252 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Karwatka Piotr
posiada 168 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Karwatka Tomasz
posiada 168 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wyciślik Michał (30% udziałów)
• Kopiec Mateusz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2023 do 25.06.2025:
• Wyciślik Michał (50% udziałów)
• Kopiec Mateusz (50% udziałów)
W okresie od 01.03.2023 do 04.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Wyciślik Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.