Organizacja Agencja Energetyczna osiągnęła 773 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 682 005 zł. Pozostałe przychody to 91 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 702 zł.
Strata netto wyniosła 13 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 791 zł w 2024 roku.
• 498 430 zł w 2023 roku.
• 1 290 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 697 zł w 2024 roku.
• 307 731 zł w 2023 roku.
• 869 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Energetyczna wynosi -65 tys. zł.
EBITDA Agencja Energetyczna wynosi 411 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Energetyczna wynosi 1 631 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 949 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 631 476 zł w 2024 roku.
• 2 689 100 zł w 2023 roku.
• 5 233 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Energetyczna wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Energetyczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 629
zł.
Koszty operacyjne Agencja Energetyczna wyniosły 747 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 629 zł w 2024 roku
• 970 zł w 2023 roku
• 46 602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Energetyczna wyniosła 4 476 503 zł.
a
ktywa trwałe to 3 078 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 398 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 476 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 487 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 476 503 zł w 2024 roku.
• 6 222 091 zł w 2023 roku.
• 1 567 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Energetyczna wyniosły 2 989 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 476 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 989 016 zł w 2024 roku
• 4 720 908 zł w 2023 roku
• 373 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Energetyczna wykazała przychody na poziomie 773 791 zł.
Organizacja zarobiła 1503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,011% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 200 zł w 2024 roku
• 75 195 zł w 2023 roku
• 239 008 zł w 2022 roku