Organizacja Weldkar osiągnęła 5 899 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 899 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 580 228 zł.
Zysk netto wyniósł 1 319 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 179 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 899 713 zł w 2024 roku.
• 766 250 zł w 2023 roku.
• 93 950 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 319 485 zł w 2024 roku.
• 115 994 zł w 2023 roku.
• -162 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weldkar wynosi 10 215 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 004 739 zł a 18 472 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 043 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 215 820 zł w 2024 roku.
• 1 018 943 zł w 2023 roku.
• 62 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weldkar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Weldkar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 412 635
zł.
Koszty operacyjne Weldkar wyniosły 4 442 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
482 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 412 635 zł w 2024 roku
• 73 306 zł w 2023 roku
• 140 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weldkar wyniosła 1 616 059 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 585 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 339 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 616 059 zł w 2024 roku.
• 130 070 zł w 2023 roku.
• 4706 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weldkar wyniosły 276 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 407 zł w 2024 roku
• 71 225 zł w 2023 roku
• 62 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 1329% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weldkar wykazała przychody na poziomie 5 899 713 zł.
Organizacja zarobiła 1 457 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 319 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 794 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Weldkar wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Infinite Fundacja Rodzinna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Progress Fundacja Rodzinna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Progress Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Infinite Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2020 do 14.07.2025:
• Kardas Mateusz (50% udziałów)
• Kardas Patryk (50% udziałów)