Azet Hats & Caps jest wiodącym producentem czapek w Polsce, z siedzibą w Żołędowie, niedaleko Bydgoszczy. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, od tego czasu dynamicznie się rozwijając i dostosowując do potrzeb klientów. Specjalizuje się w produkcji czapek mundurowych, które są dostarczane do odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Azet angażuje się także w rekonstrukcję historycznych nakryć głowy oraz szycie prostych czapek reklamowych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz modeli oraz zaawansowane zaplecze techniczne, co pozwala osiągać produkty wysokiej jakości. Przez lata działalności firma zyskała uznanie i zaufanie klientów, podejmując się również nietypowych wyzwań i spełniając wysokie wymagania dotyczące swoich produktów. Azet kładzie nacisk na profesjonalizm i satysfakcję swoich odbiorców, co przekłada się na ciągły rozwój i wzrost liczby zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azet Hats & Caps osiągnęła 17 554 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 525 368 zł. Pozostałe przychody to 28 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 036 467 zł.
Zysk netto wyniósł 488 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 428 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 554 073 zł w 2024 roku.
• 10 011 526 zł w 2023 roku.
• 8 007 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 901 zł w 2024 roku.
• 178 713 zł w 2023 roku.
• 67 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azet Hats & Caps wynosi 734 tys. zł.
EBITDA Azet Hats & Caps wynosi 873 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 733 826 zł w
2024 roku.
• 319 852 zł w
2023 roku.
• 147 290 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 872 831 zł w
2024 roku.
• 455 710 zł w
2023 roku.
• 326 103 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azet Hats & Caps wynosi 15 317 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 659 052 zł a 43 885 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 042 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 317 372 zł w 2024 roku.
• 8 681 580 zł w 2023 roku.
• 6 767 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azet Hats & Caps wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet Hats & Caps wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azet Hats & Caps charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azet Hats & Caps wynosi 344 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 701 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 701 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
533 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 902 881 zł w 2024 roku
• 3 397 299 zł w 2023 roku
• 3 034 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azet Hats & Caps wyniosła 4 672 014 zł.
a
ktywa trwałe to 1 688 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 983 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 672 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 212 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 459 944 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -387 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 672 014 zł w 2024 roku.
• 4 439 001 zł w 2023 roku.
• 2 792 265 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azet Hats & Caps wyniosły 2 459 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 672 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -430 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 459 944 zł w 2024 roku
• 2 715 832 zł w 2023 roku
• 1 247 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azet Hats & Caps wykazała przychody na poziomie 17 554 073 zł.
Organizacja zarobiła 655 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 351 zł w 2024 roku
• 83 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku