Organizacja Vzory osiągnęła 319 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 315 767 zł.
Zysk netto wyniósł 3591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 358 zł w 2023 roku.
• 391 268 zł w 2022 roku.
• 91 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3591 zł w 2023 roku.
• 150 002 zł w 2022 roku.
• 9973 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vzory wynosi 336 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 910 zł a 798 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 179 zł w 2023 roku.
• 967 071 zł w 2022 roku.
• 101 026 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vzory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vzory wyniosła 311 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 604 zł w 2023 roku.
• 244 771 zł w 2022 roku.
• 67 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vzory wyniosły 166 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 391 zł w 2023 roku
• 103 148 zł w 2022 roku
• 76 164 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vzory wykazała przychody na poziomie 319 358 zł.
Organizacja zarobiła 5505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1914 zł w 2023 roku
• 13 884 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku