Organizacja Vzory osiągnęła 600 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 923 zł. Pozostałe przychody to 1024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 510 058 zł.
Zysk netto wyniósł 89 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 947 zł w 2024 roku.
• 319 358 zł w 2023 roku.
• 391 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 865 zł w 2024 roku.
• 3591 zł w 2023 roku.
• 150 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vzory wynosi 936 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 309 zł a 1 502 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 936 399 zł w 2024 roku.
• 336 179 zł w 2023 roku.
• 967 071 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vzory wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vzory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vzory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vzory wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 009
zł.
Koszty operacyjne Vzory wyniosły 500 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 009 zł w 2024 roku
• 7317 zł w 2023 roku
• 8240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vzory wyniosła 423 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 351 zł w 2024 roku.
• 311 604 zł w 2023 roku.
• 244 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vzory wyniosły 188 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 272 zł w 2024 roku
• 166 391 zł w 2023 roku
• 103 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vzory wykazała przychody na poziomie 600 947 zł.
Organizacja zarobiła 99 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9969 zł w 2024 roku
• 1914 zł w 2023 roku
• 13 884 zł w 2022 roku