Organizacja Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec osiągnęła 23 960 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 960 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 989 091 zł.
Zysk netto wyniósł 971 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 900 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 960 734 zł w 2024 roku.
• 23 772 056 zł w 2023 roku.
• 22 005 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 643 zł w 2024 roku.
• 1 002 779 zł w 2023 roku.
• 1 191 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 676 zł w
2024 roku.
• 1 252 182 zł w
2023 roku.
• 1 484 333 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 286 757 zł w
2024 roku.
• 1 309 016 zł w
2023 roku.
• 1 581 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wynosi 21 143 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 283 395 zł a 59 901 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 143 788 zł w 2024 roku.
• 20 958 963 zł w 2023 roku.
• 20 388 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 958 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 958 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 958 tys. zł w 2024 roku.
• 951 tys. zł w 2023 roku.
• 880 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 902 201
zł.
Koszty operacyjne Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wyniosły 22 737 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 902 201 zł w 2024 roku
• 2 544 832 zł w 2023 roku
• 2 185 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wyniosła 3 389 014 zł.
a
ktywa trwałe to 302 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 086 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 711 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 677 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 389 014 zł w 2024 roku.
• 3 129 203 zł w 2023 roku.
• 2 813 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wyniosły 1 677 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 677 821 zł w 2024 roku
• 1 662 792 zł w 2023 roku
• 1 544 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Market NA Wzgórzach W.R. Dziadkowiec wykazała przychody na poziomie 23 960 734 zł.
Organizacja zarobiła 1 223 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 569 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 292 507 zł w 2022 roku