Budowa i modernizacja dróg, ulic, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych
Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych
Wykonywanie robót ziemnych i budowa podbudów
Realizacja inwestycji w zakresie małej architektury
Stale rozwijająca się baza sprzętowa i kadrowa
MASY POLSKIE to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych. Obszar działalności obejmuje budowę i modernizację dróg, ulic, chodników, parkingów oraz ścieżek rowerowych. Przedsiębiorstwo wnosi do branży swoje doświadczenie i wysoką jakość świadczonych usług, koncentrując się na używaniu nowoczesnych materiałów oraz technik budowlanych. Wśród oferowanych usług znajdują się również prace związane z kostką brukową, podbudowami oraz nawierzchniami z płyt betonowych. MASY POLSKIE posiada wytwórnię bitumiczną, w której produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające aktualne normy. W zakres działalności firmy wchodzi również wykonywanie robót ziemnych, takich jak wykopy pod koryta dróg, niwelacja terenu oraz budowa nasypów. Sektor małej architektury, w tym budowa chodników, alejek oraz murków, również stanowi istotny element oferty. MASY POLSKIE stale rozwija swoją bazę sprzętową i inwestuje w nową kadra, co przyczynia się do zwiększenia skali działalności oraz liczby realizowanych projektów. Od 2020 roku firma zrealizowała kilka znaczących inwestycji, w tym budowy dróg gminnych oraz przebudowy nawierzchni w różnych lokalizacjach, co potwierdza jej rosnącą obecność na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masy Polskie osiągnęła 6 858 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 852 446 zł. Pozostałe przychody to 6016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 873 471 zł.
Zysk netto wyniósł 978 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 286 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 858 462 zł w 2022 roku.
• 4 605 700 zł w 2021 roku.
• 3 317 575 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 975 zł w 2022 roku.
• 1 762 436 zł w 2021 roku.
• 666 968 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masy Polskie wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Masy Polskie wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masy Polskie wynosi 10 402 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 913 962 zł a 17 146 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 467 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 402 170 zł w 2022 roku.
• 11 943 011 zł w 2021 roku.
• 5 380 564 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masy Polskie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masy Polskie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Masy Polskie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masy Polskie wynosi 321 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 568 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 568 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2022 roku.
• 376 tys. zł w 2021 roku.
• 134 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 138 tys. zł w 2021 roku.
• 100 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 568 tys. zł w 2022 roku.
• 815 tys. zł w 2021 roku.
• 205 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 387
zł.
Koszty operacyjne Masy Polskie wyniosły 5 728 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 387 zł w 2022 roku
• 336 120 zł w 2021 roku
• 318 328 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masy Polskie wyniosła 4 298 902 zł.
a
ktywa trwałe to 927 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 371 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 298 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 551 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 746 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 432 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 298 902 zł w 2022 roku.
• 3 094 040 zł w 2021 roku.
• 1 499 103 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masy Polskie wyniosły 1 746 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 298 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 746 953 zł w 2022 roku
• 663 636 zł w 2021 roku
• 831 135 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masy Polskie wykazała przychody na poziomie 6 858 462 zł.
Organizacja zarobiła 1 080 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 367 zł w 2022 roku
• 92 897 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku