Projektowanie i budowa elektrowni fotowoltaicznych.|Realizacja projektów o mocach 1-50 MW.|Dostarczenie pełnej dokumentacji oraz pozwoleń.|Możliwość dzierżawy gruntów pod elektrownie.|Współpraca z inwestorami i atrakcyjne modele inwestycyjne.
Foton Novelty Group S.A. jest firmą z siedzibą w Szczecinie, specjalizującą się w sektorze odnawialnych źródeł energii, a w szczególności w projektowaniu oraz budowie elektrowni fotowoltaicznych. Organizacja zajmuje się realizacją kompleksowych projektów, które obejmują przygotowanie dokumentacji, zdobycie niezbędnych pozwoleń oraz budowę obiektów gotowych do użytkowania. Foton Novelty Group oferuje elektrownie o mocach od 1 do 50 MW, dostosowując swoje projekty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki zespołowi składającemu się z ponad 100 wyspecjalizowanych pracowników, firma rozwija innowacyjne rozwiązania, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, w tym hałas i zanieczyszczenia, jednocześnie podtrzymując harmonijne relacje z lokalnymi społecznościami. Foton Novelty Group jest także otwarta na współpracę z inwestorami, oferując różnorodne modele inwestycyjne w zakresie energii odnawialnej. Firma dąży do dynamicznego rozwoju rynku czystej energii w Polsce, stale dostosowując swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Foton Novelty Group osiągnęła 10 478 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 928 314 zł. Pozostałe przychody to 550 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 807 541 zł.
Zysk netto wyniósł 120 773 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 095 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 478 422 zł w 2024 roku. • 16 411 773 zł w 2023 roku. • 19 956 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 120 773 zł w 2024 roku. • 496 286 zł w 2023 roku. • 2 107 163 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foton Novelty Group wynosi 43 148 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 207 733 zł a 190 291 777 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 629 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 148 416 zł w 2024 roku. • 48 849 227 zł w 2023 roku. • 59 517 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Foton Novelty Group wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Foton Novelty Group wynosi 445 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Foton Novelty Group wynosi 14 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Foton Novelty Group wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foton Novelty Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Foton Novelty Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Foton Novelty Group wynosi 2,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 9,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
413 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,07 mln zł w 2024 roku. • 2,25 mln zł w 2023 roku. • 1,92 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,51 mln zł w 2024 roku. • 9,58 mln zł w 2023 roku. • 10,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 656 645
zł.
Koszty operacyjne Foton Novelty Group wyniosły
9 889 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
731 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 656 645 zł w 2024 roku • 4 058 625 zł w 2023 roku • 5 302 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foton Novelty Group wyniosła 54 975 562 zł.
a
ktywa trwałe to 41 445 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 530 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 975 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 572 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 402 618 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 995 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 54 975 562 zł w 2024 roku. • 55 669 223 zł w 2023 roku. • 57 409 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foton Novelty Group wyniosły 7 402 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 975 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 480 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 402 618 zł w 2024 roku • 7 772 020 zł w 2023 roku • 7 030 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foton Novelty Group wykazała przychody na poziomie 10 478 422 zł.
Organizacja zarobiła 289 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 168 404 zł w 2024 roku • 278 608 zł w 2023 roku • 658 707 zł w 2022 roku