Zarządzanie inwestycjami budowlanymi od koncepcji do realizacji.|Koordynacja uzyskiwania pozwoleń oraz dokumentacji projektowej.|Nadzór nad budżetem i kontrola kosztów zmiennych.|Specjalizacja w technicznie zaawansowanych projektach budowlanych.|Doświadczenie w realizacji różnorodnych typów obiektów budowlanych.
M-A Group Inwestycje to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, z bogatym doświadczeniem zdobytym jako generalny wykonawca. Wyróżnia się głębokim zrozumieniem procesów budowlanych, co umożliwia efektywne zarządzanie skomplikowanymi projektami na każdym etapie ich realizacji. Zespół M-A Group składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i menedżerów, którzy dążą do optymalizacji każdego aspektu procesu budowlanego. Firma oferuje pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji – od koncepcji po finalne wykonanie. W ramach swoich usług M-A Group Inwestycje zapewnia zarządzanie dokumentacją, uzyskiwanie pozwoleń oraz koordynację dostaw. Kierują się założeniem, że każdy projekt jest unikalny, a ich podejście opiera się na dostosowywaniu strategii do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalizują się w technicznie zaawansowanych projektach, takich jak renowacje czy zmiany sposobu użytkowania budynków. Portfolio M-A Group obejmuje różnorodne obiekty, takie jak hale produkcyjne, biura, a także mieszkania wielorodzinne, co świadczy o ich szerokich kompetencjach i elastyczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja m-a Group Inwestycje osiągnęła 2 014 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 014 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 054 204 zł.
Strata netto wyniosła 39 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 503 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 014 457 zł w 2023 roku. • 228 711 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -39 747 zł w 2023 roku. • 32 444 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji m-a Group Inwestycje wynosi 1 342 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 036 141 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 342 971 zł w 2023 roku. • 310 333 zł w 2022 roku. • 3750 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m-a Group Inwestycje wynosi -40 tys. zł.
EBITDA m-a Group Inwestycje wynosi -40 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w m-a Group Inwestycje.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-a Group Inwestycje wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 4,51% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-a Group Inwestycje wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
m-a Group Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla m-a Group Inwestycje wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
138 847
zł.
Koszty operacyjne m-a Group Inwestycje wyniosły
2 053 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 138 847 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-a Group Inwestycje wyniosła 455 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 286 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 455 983 zł w 2023 roku. • 287 818 zł w 2022 roku. • 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,726%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 431.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania m-a Group Inwestycje wyniosły 458 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 458 286 zł w 2023 roku • 250 375 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2023 roku • 87% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja m-a Group Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 014 457 zł.
Organizacja zarobiła -39 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 3317 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja m-a Group Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−8 mies. 20 dni28-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosmala Ryszard posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2025 jest Kosmala Ryszard kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2024 do 28.04.2025
był Tubielewicz Michał kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 26.09.2023 do 24.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Tubielewicz Michał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.